仙鹤股份:仙鹤股份关于为全资子公司提供担保的公告

【摘要】证券代码：603733证券简称：仙鹤股份公告编号：2024-006债券代码：113632债券简称：鹤21转债仙鹤股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...

证券代码：603733            证券简称：仙鹤股份          公告编号：2024-006
债券代码：113632            债券简称：鹤21转债

                仙鹤股份有限公司

          关于为全资子公司提供担保的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

   被担保人名称：广西仙鹤能源发展有限公司（以下简称“广西能源”），广西能源
      为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为广西能源担保的金额为
      50,000万元，截至本公告披露日，公司为广西能源实际提供的担保余额为人民币
      50,000万元。

   本次担保是否有反担保：无

   对外担保逾期的累计金额：无

    一、担保情况概述

  （一）担保基本情况简介

  公司全资子公司广西仙鹤新材料有限公司持有广西能源100%的股权。为了满足广西来宾投资项目发展需要，广西能源于近日与中信银行股份有限公司衢州支行（以下简称“中信银行衢州支行”）签订了《固定资产贷款合同》，用于广西三江口新区高性能纸基新材料产业园热电联产项目的建设。同时，公司与中信银行衢州支行签署了《最高额保证合同》，为广西能源提供金额为人民币50,000万元的最高额连带责任保证担保。

  （二）担保事项履行的内部决策程序

  经 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2024 年 1 月 16 日召开的
2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议
案》。本次担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-092）、《仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

    二、被担保人基本情况

  （一）广西仙鹤能源发展有限公司

  公司名称  广西仙鹤能源发展有限公司            成立时间    2020年 12月 25 日

  注册资本  20,000 万元                          实收资本    20,000 万元

 法定代表人  王敏良                              统一社会    91451302MA5Q72KY97

                                                  信用代码

    住所    广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2203 号

  公司类型  有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

              发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；天然水收集与分配；热力生产和供
  经营范围  应；水资源管理；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及
              利用；水污染治理；水环境污染防治服务；再生资源加工；固体废物治理；大气
              污染治理；环保咨询服务；余热发电关键技术研发；环境保护监测等。

  主营业务  热力发电；售电服务。

                          股东名称                            出资比例

  出资构成

                  广西仙鹤新材料有限公司                      100%

 最近一年一期的主要财务数据

        项目          2022.12.31（经审计）            2023.9.30（未经审计）

 资产总额（万元）                      9,324.11                                42,759.79

 负债总额（万元）                        11.24                                22,898.15

 净资产（万元）                        9,312.87                                19,861.64

 营业收入（万元）                          0.00                                    0.00

 净利润（万元）                          -40.41                                  -92.23

    三、担保协议的主要内容

  《最高额保证合同》


  1、保证人：仙鹤股份有限公司

  2、债务人： 广西仙鹤能源发展有限公司

  3、债权人： 中信银行股份有限公司衢州支行

  4、担保方式：连带责任保证

  5、担保金额：最高担保额人民币 50,000万元

  6、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    四、担保的必要性和合理性

  本次提供担保的对象广西能源为公司合并报告范围内的子公司，公司拥有被担保方的控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且符合公司投资项目建设和发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

    五、董事会意见

  公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2024 年 1 月 16 日召
开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度对外担保额度预计的
议案 》。具体内容详见公司于 2023 年 12月 30 日和 2024年 1 月 17日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的相关公告。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保总额为 754,400 万元，其中，公司为全资子公司实际担保总额为 754,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的109.15%。

  截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

  特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
          2024年2月3日