百川畅银:关于首次公开发行股票募集资金专户注销的公告

【摘要】证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2024-016债券代码：123175债券简称：百畅转债本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况经中...

证券代码：300614        证券简称：百川畅银      公告编号：2024-016
债券代码：123175        债券简称：百畅转债

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1406 号）同意注册，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 40,110,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.19
元，募集资金总额为人民币 368,610,900.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 40,817,126.71 元后，募集资金净额为人民币 327,793,773.29 元。募集资金已
于 2021 年 5 月 20 日到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021
年 5 月 20 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“安永华明(2021)验字第 61309953_R01 号”《验资报告》。

  二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行
专户存储。公司于 2021 年 6 月 15 日分别与招商银行股份有限公司郑州分行、浙
商银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告披露日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

    截至本公告披露日，公司募集资金专户存储情况如下：

  开户行名称            账号                募集资金用途        账户状态

浙商银行股份有限  4910000010120100307  新建及扩建 21 个垃圾填埋气

  公司郑州分行          545          综合利用项目和企业综合信息  本次销户
                                        化管理系统研发及应用项目

招商银行股份有限                      新建及扩建 21 个垃圾填埋气

公司郑州东风路支    371902795010905    综合利用项目和补充营运资金    已销户
      行

中国民生银行股份      632827000            补充营运资金          已销户
有限公司郑州分行

  三、本次注销的募集资金专户情况

    1.本次注销的募集资金专户基本情况

        账户名称        开户行名称          账号        注销前专户余额

                                                              （元）

  河南百川畅银环保能  浙商银行股份有限  4910000010120100        0

    源股份有限公司    公司郑州分行        307545

    2.本次注销的募集资金专户使用情况

    鉴于公司首次公开发行股票募投项目 “新建及扩建 21 个垃圾填埋气综合利
用项目”已完成投建，项目可结项。为合理地使用募集资金，结合公司整体发展战略规划并综合考虑公司实际经营情况，公司将招商银行股份有限公司郑州东风路支行和浙商银行股份有限公司郑州分行中关于 “新建及扩建 21 个垃圾填埋气综合利用项目”剩余未使用募集资金用途予以变更，并将上述募集资金人民币
5,644.81 万元（含利息，截至 2023 年 6 月 30 日）及其之后产生的利息（具体金
额以资金划转日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，具
体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分项目募
集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-081）。同时，公司在浙商银行股份有限公司郑州分行中关于“企业综合信息化管理系统研发及应用项目”的募集资金已按规定全部用于该项目。

    3.募集资金专户的注销情况


    为方便募集资金专户的管理，截至本公告披露日，公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，完成了上述浙商银行股份有限公司郑州分行募集资金专户的销户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。募集资金专户注销后，公司与浙商银行股份有限公司郑州分行及中原证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

  四、备查文件

    募集资金专户销户证明文件。

    特此公告。

                              河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 1 日