索通发展:索通发展股份有限公司关于2024年1月份提供担保的公告

【摘要】证券代码：603612证券简称：索通发展公告编号：2024-007索通发展股份有限公司关于2024年1月份提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2024-007
                索通发展股份有限公司

            关于 2024 年 1 月份提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）、嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）、索通齐力炭材料有限公司（以下简称“索通齐力”）、山东创新炭材料有限公司（以下简称“创新炭材料”）、佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“佛山欣源”），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料、索通齐力、创新炭材料、佛山欣源提供的担保金额分别为人
民币 6,900 万元、人民币 10,435 万元、人民币 15,000 万元、人民币 25,000 万元、
人民币 1,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额分别为
人民币 51,198 万元（不含本次）、人民币 77,548 万元（含本次）、人民币 37,987.5
万元（不含本次）、人民币 172,753.94 万元（不含本次）、人民币 5,641.85 万元（不含本次）。

    本次担保是否有反担保：无。

    对外担保逾期的累计数量：无。

    特别风险提示：截至本公告披露日，公司已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和为 1,717,819.4 万元，占公司 2022 年度经审计净资
产的 315.25%；担保实际发生余额为 635,654.4 万元，占公司 2022 年度经审计净
资产的 116.66%。

    一、担保情况概述

  2024 年 1 月份，公司为控股子公司的授信业务提供了如下担保：


                                                                    单位：万元

 序号  被担保方    债权人    担保方式  担保金额      保证期间    反担保

      嘉峪关预  中国建设银行  连带责任              债务履行期限届

  1    焙阳极  股份有限公司    保证        6,900  满日后三年止    无
                  嘉峪关分行

      嘉峪关炭  中国建设银行  连带责任              债务履行期限届

  2    材料    股份有限公司    保证        10,435  满日后三年止    无
                  嘉峪关分行

                  广发银行股份  连带责任              自主合同债务人

  3  索通齐力  有限公司济南    保证        15,000  履行债务期限届    无
                      分行                              满之日起三年

      创新炭材  广发银行股份  连带责任              自主合同债务人

  4      料    有限公司济南    保证        15,000  履行债务期限届    无
                      分行                              满之日起三年

      创新炭材  平安银行股份  连带责任              债务履行期限届

  5      料    有限公司济南    保证        10,000  满之日后三年    无
                      分行

                  中国工商银行                        自主合同项下的

  6  佛山欣源  股份有限公司  连带责任      1,000  借款期限或贵金    无
                  佛山西樵支行    保证                属租借期限届满

                                                        之次日起三年

  根据公司第五届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过人民币 127 亿元（含等值外币），该担保额度在股东大会决议有效期内可以循环
使用，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于 2023年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2023-034）。

  本次担保属于公司 2022 年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

  截至本公告披露日，公司为嘉峪关预焙阳极提供的担保余额为人民币 51,198万元（不含本次），尚未使用的担保额度为 90,100 万元，嘉峪关预焙阳极的其他股东未提供担保；为嘉峪关炭材料提供的担保余额为人民币 77,548 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 122,565 万元，嘉峪关炭材料的其他股东未提供担保；为索通齐力提供的担保余额为人民币 37,987.5 万元（不含本次），尚未使
用的担保额度为 141,000 万元，索通齐力的其他股东未提供担保；为创新炭材料提供的担保余额为人民币 172,753.94 万元（不含本次），尚未使用的担保额度为62,000 万元，创新炭材料的其他股东未提供担保；为佛山欣源提供的担保余额为人民币 5,641.85 万元（不含本次），尚未使用的担保额度为 31,000 万元，佛山欣源的其他股东未提供担保。

  公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保，因担保发生频次较高，且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间，同时为便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况，公司按月汇总披露实际发生的担保情况。

    二、被担保人基本情况

  （一）嘉峪关索通预焙阳极有限公司

  1.公司名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司

  2.住所：甘肃省嘉峪关市聚鑫东路 766 号

  3.法定代表人：朱世发

  4.经营范围：

  一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；软件开发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  5.最近一年又一期主要财务数据：

                                                    单位：万元

            项目          2022 年 12 月 31 日  2023 年 9 月 30 日

    资产总额                      164,775.04        153,466.98

    流动负债总额                  58,440.02          59,338.70

    负债总额                      65,725.07          67,648.21

    资产净额                      99,049.97          85,818.76

            项目              2022 年度        2023 年 1-9 月

    营业收入                      198,156.98          110,907.74

    净利润                        16,981.76          -5,196.78


  6.嘉峪关预焙阳极为公司的控股子公司，其股权结构如下：

                  股东名称                  持股比例

        索通发展股份有限公司                        76.95%

        中国东方资产管理股份有限公司                19.53%

        酒泉钢铁（集团）有限公司                    3.52%

  （二）嘉峪关索通炭材料有限公司

  1.公司名称：嘉峪关索通炭材料有限公司

  2.住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区

  3.法定代表人：朱世发

  4.经营范围：

  一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；金属材料制造；金属材料销售；软件开发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  5.最近一年又一期主要财务数据：

                                                    单位：万元

            项目          2022 年 12 月 31 日  2023 年 9 月 30 日

    资产总额                      196,172.09        188,844.38

    流动负债总额                  61,395.19          57,258.14

    负债总额                      84,582.64          85,534.45

    资产净额                      111,589.45        103,309.93

            项目              2022 年度        2023 年 1-9 月

    营业收入                      227,068.37        153,354.94

    净利润                        20,321.49          1,063.26

  6.嘉峪关炭材料为公司的控股子公司，其股权结构如下：

                  股东名称                  持股比例

        索通发展股份有限公司                        76.95%

        中国东方资产管理股份有限公司                19.53%

        酒泉钢铁（集团）有限公司                    3.52%


  （三）索通齐力炭材料有限公司

  1.被担保人名称：索通齐力炭材料有限公司

  2.住所：山东省德州市临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧 117 号

  3.法定代表人：郎光辉

  4.经营范围：炭素材料生产、销售；炭素材料生产技术研发推广。（依法须经批准的项