平潭发展:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

【摘要】证券代码：000592证券简称：平潭发展公告编号：2024-003中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中福海...

 证券代码：000592              证券简称：平潭发展            公告编号：2024-003
      中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
 20 日召开了第十一届董事会 2023 年第四次会议和第十一届监事会 2023 年第四
 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事 会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币
 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2024 年 1 月 1 日
 至 2024 年 12 月 31 日。

    截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额 超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的披露标准，现将有关情况公告如下：

    一、理财产品的主要情况

序    受托方          产品名称        资金      认购金额    起始日    预计年化    到期日
号                                        来由      （元）                  收益

  中国银行股份  中国银行挂钩型结构性  闲置自                  2023.12                2024.03
1  有限公司福建          存款          有资金  40,000,000.00            1.30%/2.60%

  省分行营业部    [CSDVY202342345]                              .22                    .22

  招商银行股份  招商银行点金系列看跌  闲置自                  2023.12                2024.02
2  有限公司福州  两层区间62天结构性存  有资金  50,000,000.00            1.85%/2.38%

    分行营业部      款[NFZ01424]                                .26                    .26

  中信银行股份  中信银行共赢慧信汇率  闲置自                  2023.12                2024.03
3  有限公司福州  挂钩人民币结构性存款  有资金  50,000,000.00    .29    1.05%-2.67%    .28
    华林支行          01291期

  招商银行股份  招商银行点金系列看跌  闲置自                  2024.01                2024.03
4  有限公司福州  两层区间60天结构性存  有资金  20,000,000.00    .12    1.85%/2.38%    .12
    分行营业部      款[NFZ01458]


  中信银行股份  中信银行共赢慧信汇率  闲置自                  2024.01                2024.04
5  有限公司福州  挂钩人民币结构性存款  有资金  50,000,000.00    .17    1.05%-2.47%    .16
    华林支行          01521期

  招商银行股份  招商银行点金系列看跌  闲置自                  2024.01                2024.03
6  有限公司福州  两层区间60天结构性存  有资金  50,000,000.00    .22    1.85%/2.38%    .22
    分行营业部      款[NFZ01475]

  招商银行股份  招商银行点金系列看跌  闲置自                  2024.01                2024.04
7  有限公司福州  两层区间91天结构性存  有资金  50,000,000.00    .22    1.85%/2.40%    .22
    分行营业部      款[NFZ01476]

    二、风险控制措施

    1、投资风险

    （1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除 该项投资受到市场波动的影响。

    （3）相关工作人员的操作风险。

    2、针对投资风险，采取措施如下：

    （1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署 相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金 额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

    （2）在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理 财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、 项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏 损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

    （3）公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与 监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

    （4）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短 期理财产品投资以及相应的损益情况。

    三、对公司日常经营的影响


        1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资

    金进行安全性高、高流动性的银行理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投

    资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

        2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一

    定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

        四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

        截止公告日，公司及其控股子公司过去 12 个月购买银行理财产品的情况如

    下表：

序      公司名称            产品名称        资金    认购金额      收益      产品    是否到期赎回
号                                            来源      （元）      起始日      到期日

    中福海峡（平潭）  中信银行共赢智信汇率  闲置募                                          已赎回，获利
 1  发展股份有限公司  挂钩人民币结构性存款  集资金  28,000,000.00  2022.11.28  2023.02.28  187,024.66元
                              12542期

    中福海峡（平潭）  招商银行点金系列看跌  闲置自                                          已赎回，获利
 2  发展股份有限公司  三层区间92天结构性存  有资金  20,000,000.00  2022.11.28  2023.02.28  132,076.71元
                            款[NFZ00826]

    中福海峡（平潭）  中信银行共赢智信汇率  闲置自                                          已赎回，获利
 3  发展股份有限公司  挂钩人民币结构性存款  有资金  70,000,000.00  2023.01.09  2023.02.08  143,835.62元
                              13145期

    中福海峡（平潭）  招商银行点金系列看涨  闲置自                                          已赎回，获利
 4  发展股份有限公司  两层区间14天结构性存  有资金  85,000,000.00  2023.01.17  2023.01.31    83,136.99元
                            款[NFZ00893]

    中福海峡（平潭）  招商银行点金系列看涨  闲置自                                          已赎回，获利
 5  发展股份有限公司  两层区间13天结构性存  有资金  30,000,000.00  2023.01.18  2023.01.31    27,139.73元
                            款[NFZ00902]

 6  中福海峡（平潭）  中国银行挂钩型结构性  闲置自  30,000,000.00  2023.01.13  2023.02.17  已赎回，获利
    发展股份有限公司  存款[CSDPY20221604]  有资金                                          79,972.60元

    中福海峡（平潭）  招商银行点金系列看涨  闲置自                                          已赎回，获利
 7  发展股份有限公司  两层区间31天结构性存  有资金  45,000,000.00  2023.01.16  2023.02.16  101,280.82元
                            款[NFZ00891]

    中福海峡（平潭）  招商银行点金系列看涨  闲置自                                          已赎回，获利
 8  发展股份有限公司  两层区间25天结构性存  有资金  115,000,000.00  2023.02.03  2023.02.28  200,856.16元
                            款[NFZ00912]

    中福海峡（平潭）  中信银行共赢智信汇率  闲置自                                          已赎回，获利
 9  发展股份有限公司  挂钩人民币结构性存款  有资金  70,000,000.00  2023.02.11  2023.03.13  166,849.32元
                              13784期

    中福海峡（平潭）  招商银行点金系列看涨  闲置自                                          已赎回，获利
10  发展股份有限公司  两层区间46天结构性存  有资金  50,000,000.00  2023.02.17  2023.04.04  166,9