狄耐克:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：300884证券简称：狄耐克公告编号：2024-003厦门狄耐克智能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述...

          证券代码：300884        证券简称：狄耐克          公告编号：2024-003

                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司

        关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行

                          现金管理的公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

          记载、误导性陈述或重大遗漏。

              厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于 2023

          年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，

          并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时

          闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民

          币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性

          高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个

          月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

              公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公

          司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

          使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

          2023-019）。

              近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，并继续

          使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

              一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

                                                        单位：万元，币种：人民币

      购买                    产品      产品

序号          受托人名称                          金额    起息日    到期日      收益
      主体                    名称      类型

 1    狄耐  交通银行股份 交通银行蕴通  保本浮  2,000  2023-10-12  2024-1-18    10.20

      克  有限公司厦门 财富定期型结  动收益

            分行          构性存款 98  型

                          天（挂钩汇率

                          看跌）

              二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

                                                        单位：万元，币种：人民币

      购买                  产品      产品                                  预期年化收
序号          受托人名称                        金额    起息日    到期日

      主体                  名称      类型                                      益率

                          交通银行蕴

            交通银行股  通财富定期  保本浮

      狄耐

 1          份有限公司  型结构性存  动收益  2,000  2024-1-22  2024-4-29  1.15%-1.95%
      克

            厦门分行    款 98 天（挂    型

                          钩汇率看涨）

              公司与上述受托人不存在关联关系。

              三、风险分析及风险控制措施

              （一）风险分析

              1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本

          型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动

          的影响。

              2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管

          理的实际收益不可预期。

              3、相关工作人员的操作及监控风险。

              （二）风险控制措施

              1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如


          评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，

          控制风险。

              2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。

              3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司

          审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构

          进行审计。

              4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

              四、对公司日常经营的影响

              公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和

          公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的收

          益，为公司和股东获取较好的回报。

              五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

                                                      单位：万元，币种：人民币

                                                                                      是
序  购买                产品    产品                                              否
          受托人名称                      金额    起息日    到期日      收益

号  主体                名称    类型                                              赎
                                                                                      回

          兴业银行股 兴业银行企  保本

    狄耐  份有限公司 业金融人民  浮动

 1                                        17,000 2023-12-26  2024-3-27  1.50%-2.88%  否
    克  厦门厦禾支 币结构性存  收益

          行          款产品        型

          兴业银行股 兴业银行企  保本

    狄耐

 2        份有限公司 业金融人民  浮动  6,900  2023-12-26  2024-3-27  1.50%-2.88%  否
    克

          厦门东区支 币结构性存  收益


          行          款产品        型

                      2023 年挂钩

          中国光大银              保本

                      汇率对公结

    狄耐  行股份有限              浮动

3                    构性存款定          3,100  2023-12-27  2024-3-27  1.50%-2.50%  否
    克  公司厦门分              收益

                      制第十二期

          行                        型

                      产品 325

                      交通银行蕴

                      通财富定期  保本

          交通银行股

    狄耐              型结构性存  浮动

4        份有限公司                      2,000  2023-10-12  2024-1-18    10.20    是
    克              款 98 天（挂  收益

          厦门分行

                      钩 汇 率 看  型

                      跌）

          兴业银行股 兴业银行企  保本

    狄耐  份有限公司 业金融人民  浮动

5                                        18,900  2023-9-25  2023-12-25    114.97    是
    克  厦门厦禾支 币结构性存  收益

          行          款产品        型

          兴业银行股 兴业银行企  保本

    狄耐  份有限公司 业金融人民  浮动

6                                        6,800  2023-9-25  2023-12-25    41.37    是
    克  厦门东区支 币结构性存  收益

          行          款产品        型

          中国光大银 2023 年挂钩  保本

    狄耐  行股份有限 汇率对公结  浮动

7                                        4,100  2023-9-25  2023-12-25    26.04    是
    克  公司厦门分 构性存款定  收益

          行          制第九期产    型


                      品 323

                      2023 年挂钩

          中国光大银              保本

                      汇率对公结

    狄耐  行股份有限              浮动

 8                    构性存款定        4,500  2023-7-3  2023-9-22    25.68    是
    克  公司