宁波精达:宁波精达关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告
2024年01月18日 15:35
【摘要】证券代码:603088证券简称:宁波精达公告编号:2024-002宁波精达成形装备股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和...
证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2024-002 宁波精达成形装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币 7000 万元整 委托理财产品名称: 宁波银行单位结构性存款 7202401207、中国建设银行宁波市分行 单位人民币定制型结构性存款 委托理财期限:180 天、182 天 履行的审议程序:公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,会议同意公司以及控股子公司在不影 响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产 品,决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效 期为议案经过 2022 年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间: 1、自股东大会审议通过之日起 12 个月; 2、公司 2023 年年度股东大会召开之日。 公司独立董事发表了同意意见。 公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。 (二)资金来源 本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 产品 金额 参考年化收 产品 收益 是否构 受托方名称 类型 产品名称 (万 益率 期限 类型 成关联 元) 交易 宁波银行单位 保本 宁波银行股份有 银行 结构性存款 2000 / 180 浮动 否 限公司 理财 7202401207 天 收益 类 中国建设银 保本 中国建设银行股 银行 行宁波市分行 182 浮动 份有限公司 理财 单位人民币定 5000 / 天 收益 否 制型结构性存 类 款 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司及控股子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。 二、本次委托理财的具体情况 (一) 委托理财合同主要条款 金额 参考年化收 收益起 收益到期 产品名称 购买主体 (万 益率 计日 日 元) 宁波银行单位结构性存款 宁波精达成 2024 年 2024 年 7 7202401207 形装备股份 2000 / 1 月 18 月 16 日 有限公司 日 中国建设银行宁波市分行 宁波精达成 2024 年 2024 年 7 单位人民币定制型结构性 形装备股份 5000 / 1 月 12 月 12 日 存款 有限公司 日 1、宁波银行单位结构性存款 7202401207 产品名称 宁波银行单位结构性存款 7202401207 投资及收益币种 人民币 收益类型 保本浮动型 购买金额 2000 万 持有天数 180 天 预期年化收益率 / 结构性存款收益=本金×预期年化收益率×实际天数÷365 天 预期年化收益率=“保底收益 1.5%”+(“高收益 2.8%”-“保底收益 收益计算方式 1.5%”)*A/N,其中 N 为观察日总天数,A 为欧元兑美元观察价格位 于(或等于)[“期初价格-0.072,期初价格+0.072”]内的观察日天数。 杠杆率 无 结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利 率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人 投资范围 在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益 和期权浮动收益构成,期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资 方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将获得低收益, 对于本金不造成影响。 2、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款 产品名称 中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款 投资及收益币种 人民币 收益类型 保本浮动型 购买金额 5000 万 持有天数 182 天 预期年化收益率 / 实际年化收益率=3.00%×n1/N+1.25%×n2/N,3.00%及 1.25%均为年化 收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东 京工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界) 收益计算方式 的东京工作日天数,N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期 最低年化收益率为 1.25%,预期最高年化收益率为 3.00%.测算收益不等 于实际收益,请以实际到期收益率为准。 杠杆率 无 投资范围 本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍 生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。 (二) 风险控制分析 公司及控股子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方为上市金融机构,相关财务指标按要求披露于相应的证券交易 所官方网站,明细如下: 受托方 对应上市金融机构 股票代码 上市证券交易所 宁波银行股份有限公 宁波银行股份有限公 002142.SZ 深圳证券交易所 司 司 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 601939.SH 上海证券交易所 限公司 限公司 00939.HK 香港交易所 受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资 产、债权债务、人员等关联关系。 四、对公司的影响 公司近期财务数据 单位:元 项 目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 总资产 1,350,095,097.67 1,342,075,581.55 归属于上市公司股东的净资产 678,844,455.93 639,809,718.77 项 目 2023 年 1-9 月 2022 年度 经营活动产生的现金流量净额 124,311,318.45 152,454,984.25 营业收入 507,091,266.20 650,445,565.75 归属于上市公司股东的净利润 116,758,717.12 142,717,937.74 公司本次委托理财支付金额7000万元,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果 和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自 有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得 一定理财收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和 全体股东的利益。 五、风险提示 1、利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而 波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率。 2、流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前 赎回理财产品的风险。 3、政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动, 将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。 六、决策程序的履行 公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议
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