万通智控:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300643证券简称：万通智控公告编号：2024-001万通智控科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。万通智控科技股份有...

    证券代码：300643        证券简称：万通智控      公告编号：2024-001

                    万通智控科技股份有限公司

              关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开

    第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 5 月 19

    日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司利用闲置自有资

    金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的

    前提下，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的自有资金通过金融机

    构进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日至公司 2023 年年度股东

    大会之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度

    内行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在

    中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

    相关公告。

        近日，公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展，

    具体情况如下：

        一、本次现金管理到期赎回的情况

    签约银行      产品名称    产品类型    金额      起息日      赎回日    实际收益额
                                            （万元）                            （元）

  上海浦东发展  利多多公司稳

  银行股份有限    利 23JG3479    保本浮动    1,000    2023年10  2024年1月    63,750.00
  公司外高桥保        期          收益                月12日      12日

    税区支行

        二、本次实施现金管理的基本情况

 签约银行      产品名称    产品类型    金额    起息日    到期日    预期年化  资金来源
                                        （万元）                          收益率

上海浦东发展

银行股份有限  利多多公司稳  保本浮动            2024年1月  2024年4月  1.20%-    自有资金
公司外高桥保  利24JG3023期    收益      1,000      17日      17日      2.75%

 税区支行


    二、审批程序

    《关于2023年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事和监事会均发表了明确同意的意见。

    本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

    三、投资风险及风险控制措施

    1.投资风险

    （1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

    （3）相关工作人员的操作风险。

    2．风险控制措施

    （1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    （2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、对公司经营的影响


      务 正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公

      司主营业务的正常开展。

            2. 对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可

      以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水

      平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

            五、公司及合并范围内子公司公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自

      有资金进行现金管理的情况

序    签约银行        产品名称        金额    产品类型  产品到期日  预期年化  资金  是否已到
号                                  （万元）                          收益率  来源  期赎回

    上海浦东发展银行  公司稳利 22JG3893                保本浮动    2023 年 2 月              自有

    股份有限公司杭州                                                              1.30%-              是

 1                            期            2,500      收益        21 日        3.05%    资金

        临平支行

    杭州银行股份有限  单位大额存单新客                          2025 年 12 月              自有

 2    公司临平支行        G16 期 3 年        2,000    大额存单  15 日(可转让、    3.00%    资金    已转让
                                                                    提前支取）

    上海浦东发展银行  公司稳利 22JG3946                保本浮动    2023 年 3 月              募集

 3  股份有限公司杭州                        2,000                                1.30%-              是

        临平支行              期                        收益        20 日        2.95%    资金

    中信银行股份有限  共赢智信汇率挂钩人              保本浮动  2023 年 5 月 8              募集

 4                      民币结构性存款      8,000                                1.30%-              是

    公司杭州临平支行      14064 期                      收益          日        3.10%    资金

    上海浦东发展银行  公司稳利 23JG3139                保本浮动    2023 年 4 月              募集

    股份有限公司杭州                                                              1.30%-              是

 5                            期            3,000      收益        27 日        3.00%    资金

        临平支行

    上海浦东发展银行  公司稳利 23JG3254                保本浮动    2023 年 6 月              募集

 6  股份有限公司杭州                        1,000                                1.30%-              是

        临平支行              期                        收益        29 日        2.95%    资金

    上海浦东发展银行  公司稳利 23JG3255                保本浮动    2023 年 8 月              募集

 7  股份有限公司杭州                        8,000                                1.30%-              是

        临平支行              期                        收益        29 日        3.00%    资金

    中信银行股份有限  共赢稳健周期 91 天              非保本浮  2023 年 11 月              自有      是

 8  公司杭州临平支行      理财产品          1,000      动收益        2 日        3.00%    资金

    上海浦东发展银行    利多多公司稳利                保本浮动    2023 年 8 月              自有

 9  股份有限公司外高                        1,000                                1.30%-              是

      桥保税区支行        23JG6403 期                    收益        31 日        2.40%    资金


    注：实施方为维孚金属

    上海浦东发展银行  公司稳利 23JG3411                保本浮动  2023 年 10 月              自有

    股份有限公司外高                                                              1.30%-              是
                              期            1,000      收益        7 日        2.65%    资金

10    桥保税区支行

    注：实施方为维孚金属

    杭州银行股份有限  添利宝结构性存款                保本浮动  2023 年 11 月  1.25%-    募集      是
11    公司临平支行