楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2024年01月16日 18:10
【摘要】证券代码:002171证券简称:楚江新材公告编号:2024-009债券代码:128109债券简称:楚江转债安徽楚江科技新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,...
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2024-009 债券代码:128109 债券简称:楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”)于2024年1月16日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置的募集资金,在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 3 亿元(含本数)进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品,投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]353 号)核准,公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,扣除各项发行费用合计人民币1,437.60 万元后,实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上 述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位,业经容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司 对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构及存放募集资金的银行签 订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 (一)募集资金使用计划 公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额扣除发行 费用后,投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额 1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00 2 年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目 27,231.00 27,000.00 (二、三期) 3 年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 127,192.00 48,000.00 目(一期) 4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00 5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40 合计 284,108.00 181,562.40 2020 年 6 月 29 公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过 了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实 施主体的议案》,为进一步强化募投项目实施主体责任,加快推进项目 建设进度,促进募投项目早日投产见效,公司使用“年产 30 万吨绿色 智能制造高精高导铜基材料项目(一期)”募集资金新设子公司,负责 专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一 期)”,即:将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一 期)”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司变更 为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司(以下简称“安徽鑫 海”)。 2022 年 12 月 30 日公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了 《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》, 根据公司发展规划,公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署, 因此在结合募投项目实际情况的基础上,公司将募投项目“年产 5 万 吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子 公司安徽楚江高精铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)、将“年 产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)”的实施主 体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清 远楚江高精铜带有限公司(以下简称“清远高精铜带”)。 募集资金投资项目变更后相关预算如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金 备注 额 1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00 实施主体:楚 江高精铜带 2 年产6万吨高精密度铜合金压延带改 27,231.00 27,000.00 实施主体:清 扩建项目(二、三期) 远高精铜带 3 年产 30 万吨绿色智能制造高精高导 127,192.00 48,000.00 实施主体:安 铜基材料项目(一期) 徽鑫海 实施主体:芜 4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00 湖楚江合金铜 材有限公司 5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40 合计 284,108.00 181,562.40 (二)募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司 债券合计已使用募集资金 136,088.03 万元,剩余募集资金 53,022.69 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购 买保本型理财产品的收益),具体如下: 单位:万元 项目 金额 募集资金总额 183,000.00 减:累计支付的发行费用 1,371.57 减:累计使用募集资金 136,088.03 加:募集资金理财收益及利息收入 7,482.29 募集资金余额 53,022.69 其中:募集资金补充流动资金额 18,000.00 购买理财产品 24,000.00 募集资金账户活期余额 11,022.69 截止 2023 年 12 月 31 日,公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司 债券募集资金投资项目使用情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 实施主体 项目总投资 累计投入募集资金 额 1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材 楚江高精铜带 72,485.00 30,825.94 项目 2 年产 6 万吨高精密度铜合金压 清远高精铜带 27,231.00 12,714.66 延带改扩建项目(二、三期) 3 年产 30 万吨绿色智能制造高精 安徽鑫海 127,192.00 49,623.77 高导铜基材料项目(一期) 4 年产 2 万吨高精密铜合金线材 芜湖楚江合金铜 17,200.00 4,358.14 项目 材有限公司 5 补充流动性资金 楚江新材 40,000.00 38,565.52 合计 284,108.00 136,088.03 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 投资目的:为提高公司资金使用效率,合理利用闲置的募集资金, 在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司及子公司结合 实际经营情况,拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品(公 司本次使用募集资金进行现金管理之金额不超过前次所使用募集资金 进行现金管理之金额,因此不涉及新增进行现金管理之募集资金),增 加收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。 投资额度及品种:公司及子公司使用 2019 年公开发行
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