海亮股份:关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

【摘要】证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2024-001债券代码：128081债券简称：海亮转债浙江海亮股份有限公司关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确...

 证券代码：002203        证券简称：海亮股份        公告编号：2024-001
 债券代码：128081        债券简称：海亮转债

              浙江海亮股份有限公司

  关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市基本概况

    （一）可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准浙江海亮股
份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。

    （二）可转债上市情况

  经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意，公司31.50亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，债券代码“128081”。

    （三） 可转债转股情况

  根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年5月27日）起至可转换公司债券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格为9.83元/
股。

  公司于2020年6月12日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详
见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-033）。

  2021年6月23日，公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详
见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-036）。

  2022年6月30日，公司实施了2021年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详
见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-040）。

  2023年7月5日，公司实施了2022年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54元/股。详
见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-043）。

    二、“海亮转债”转股及股本变动情况

  2023年第四季度，“海亮转债”因转股减少58,069,000.00元（580,690张
债券），转股数量为6,086,893股。截至2023年12月29日，“海亮转债”剩余可
转债金额为2,702,373,200.00元，剩余债券数量为27,023,732张。公司2023年
第四季度股本变动情况如下：

                          本次变动前        本次变动增减        本次变动后

                    数量（股）  比例(%）  数量（股）    数量（股）  比例(%)
 一、限售条件流通

                      62,567,978      3.14            0    62,567,978    3.13
 股/非流通股

  高管锁定股        62,567,978      3.14            0    62,567,978    3.13

 二、无限售流通股  1,929,664,607    96.86    6,086,893  1,935,751,500    96.87

 三、总股本        1,992,232,585    100.00    6,086,893  1,998,319,478  100.00

    三、其他

  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券投资中心办公室投资者联系
电话0575-87069033进行咨询。

    四、备查文件

  1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“海亮股份”股本结构表；

  2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“海亮转债”股本结构表。

    特此公告

                                                浙江海亮股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇二四年一月四日