仙乐健康:关于2023年第四季度可转债转股情况的公告

【摘要】 证券代码：300791证券简称：仙乐健康公告编码：2024-002 债券代码：123113债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 关于2023年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、...

证券代码：300791        证券简称：仙乐健康      公告编码：2024-002
债券代码：123113        债券简称：仙乐转债

            仙乐健康科技股份有限公司

      关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、“仙乐转债”（债券代码：123113）转股期为 2021 年 10 月 25 日至 2027
年 4 月 18 日；最新有效的转股价格为 56.07 元/股。

  2、2023 年第四季度，共有 0 张“仙乐转债”完成转股（票面金额共计 0
元人民币），合计转成 0 股“仙乐健康”股票（股票代码：300791）。

  3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 10,248,314 张，剩余可转
债票面总金额为 1,024,831,400 元人民币。

    一、可转换公司债券发行上市概况

  （一）可转换公司债券发行概况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
101,616.75 万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 102,489.29 万元的部分由主承销商余额包销。

  （二）可转换公司债券上市情况


  经深交所同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券代码“123113”。

  （三）可转换公司债券转股期限

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券
发行结束之日（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10
月 25 日）起至本次可转换公司债券到期日（2027 年 4 月 18 日）止，即自 2021
年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日。

    二、 可转换公司债券转股及股份变动情况

  2023 年第四季度，“仙乐转债”因转股减少 0 元人民币（即 0 张），共计转
换成“仙乐健康”股票 0 股；截至 2023 年 12 月 31 日，“仙乐转债”余额为

1,024,831,400 元人民币（即 10,248,314 张）。2023 年第四季度股份变动情况如下：

        2023 年 9 月 30 日            本次变动增减            2023 年 12 月 31 日
                                      （＋，－）

                      比  可转                                          比
        数量（股）  例%  债转      其他        小计    数量（股）  例 %
                            股

 一、有

 限售条  30,530,549  16.91    0    1,065,000    1,065,000  31,595,549  17.40
 件股份

 高管锁  30,530,549  16.91    0            0            0  30,530,549  16.82
 定股
 股权激

 励限售          0    0    0    1,065,000    1,065,000    1,065,000    0.59
 股
 二、无

 限售条  149,966,771  83.09    0            0            0  149,966,771  82.60
 件股份

 三、股  180,497,320  100    0            0            0  181,562,320    100
 份总数

    三、 咨询方式

  联系部门：公司董事会办公室

  咨询电话：0754-8998 3800

    四、 备查文件


  1、截至 2023 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“仙乐健康”股本结构表；

  2、截至 2023 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“仙乐转债”股本结构表。

  特此公告。

                                            仙乐健康科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二四年一月二日