寿仙谷:寿仙谷关于“寿22转债”转股结果暨股份变动的公告

【摘要】证券代码：603896证券简称：寿仙谷公告编号：2024-001债券代码：113660债券简称：寿22转债浙江寿仙谷医药股份有限公司关于“寿22转债”转股结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

证券代码：603896          证券简称：寿仙谷          公告编号：2024-001
债券代码：113660          债券简称：寿 22 转债

          浙江寿仙谷医药股份有限公司

  关于“寿 22 转债”转股结果暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     “寿 22 转债”转股情况：自 2023 年 5 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日，
      “寿 22 转债”累计转股金额为 300,000 元，占“寿 22 转债”发行总
      量的 0.075%；累计因转股形成的股份数量为 7,857 股，占“寿 22 转
      债”转股前公司已发行股份总额的 0.0040%。

     “寿 22 转债”未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转
      股的“寿 22 转债”金额为 397,700,000 元，占“寿 22 转债”发行总
      量的 99.92%。

     “寿 22 转债”本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12
      月 31 日期间，“寿 22 转债”未发生转股，公司总股本不变。

    一、“寿 22 转债”发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165 号”文核准，公司于 2022
年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
39,800 万元，按面值发行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、
第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332 号文同意，公司 39,800.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿 22
转债”，债券代码“113660”。


  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“寿 22 转债”
转股期自 2023 年 5 月 23 日至 2028 年 11 月 16 日止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“寿 22 转债”的初始转
股价格为 38.08 元/股。因实施公司 2022 年度权益分派，“寿 22 转债”转股价格
自 2023 年 7 月 4 日由 38.08 元/股调整为 37.65 元/股。详见公司于 2023 年 6 月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。
    二、“寿 22 转债”本次转股情况

  “寿 22 转债”转股期自 2023 年 5 月 23 日至 2028 年 11 月 16 日止。自
2023 年 5 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日， “寿 22 转债”累计转股金额为 300,000
元，占“寿 22 转债”发行总量的 0.075%；累计因转股形成的股份数量为 7,857股，占“寿 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0040%。

  其中，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“寿 22 转债”未
发生转股，公司总股本不变。

  截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“寿 22 转债”金额为 397,700,000 元，
占“寿 22 转债”发行总量的 99.92%。

    三、股本变动情况

    四、其他

  联系部门：公司董事会办公室

  联系电话：0579-87622285

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
            2024 年 1 月 3 日