江山欧派:江山欧派关于可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：603208证券简称：江山欧派公告编号：2024-001债券代码：113625债券简称：江山转债江山欧派门业股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2024-001
债券代码：113625        债券简称：江山转债

          江山欧派门业股份有限公司

      关于可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 456,000.00 元“江山
转债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股
形成的股份数量累计为 4,755 股（其中 4,711 股为新增股份，44 股为库存股），
占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0045%。

    未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“江山转
债”金额为 582,544,000 元，占“江山转债”发行总量的 99.9218%。

    本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，“江山转债”
转股的金额为 0 元，本期因转股形成的股份数量为 0 股。

    一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月
11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，“江山转债”（债券
代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。

  “江山转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年
6 月 10 日。票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值 118%（含最后一期利息）的价格向可转债持
有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至

2027 年 6 月 10 日。

  根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“江山转债”自 2021年 12 月 20 日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，初始转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：
  1、因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2021
年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

  2、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2022
年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

  3、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2023
年 6 月 21 日起调整为 55.04 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

    二、可转债本次转股情况

  自 2023 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，“江山转债”转股的金额为 0 元，
本期因转股形成的股份数量为 0 股。

  截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 456,000.00 元“江山转债”已转换成公司
股份，累计因转股形成的股份数量为 4,755 股（其中 4,711 股为新增股份，44 股
为库存股），占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0045%。公司尚未转股的“江山转债”金额为 582,544,000 元，占公司可转债发行总量的 99.9218%。

    三、股本变动情况

    公司股本结构变动如下：

                                                            单位：股

  股份类别          变动前股份数      本次可转债转      变动后股份数

                  （2023 年 9 月 30 日）    股新增股份数  （2023 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股            0                  0                  0

无限售条件流通股        177,172,674            0            177,172,674

    总股本            177,172,674            0            177,172,674

    四、其他

    投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 6 月 9
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。

    联系部门：董秘办

    咨询电话：0570-4729200

    咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com

    特此公告。

                                            江山欧派门业股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2024 年 1 月 3 日