鼎汉技术:关于为全资子公司提供担保的进展公告

【摘要】证券代码：300011证券简称：鼎汉技术公告编号：2023-55北京鼎汉技术集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述北京...

  证券代码：300011          证券简称：鼎汉技术        公告编号：2023-

                                    55

          北京鼎汉技术集团股份有限公司

        关于为全资子公司提供担保的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、担保情况概述

      北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”）于 2023

  年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年

  度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》：为

  满足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000

  万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通

  过本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。
      具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

  露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。
      二、担保进展情况

      近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称

  “广州鼎汉”、“债务人”）向中信银行股份有限公司广州分行（以下简称

  “中信广州分行”）申请授信，公司为上述事项提供担保。具体情况如下：

                                                                  单位：人民币万元

                                    本次担                    本次担保前  本次担保后
 担保方  被担保方    债权人                  签署日期

                                    保金额                    的担保金额  的担保金额

                                            2023 年 12 月 25

鼎汉技术  广州鼎汉  中信广州分行    1,000                        22,970      23,970
                                                  日


      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

  自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担

  保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会

  审议。

      三、被担保人基本情况

      （一）基本情况

企业名称    广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司

成立时间    2014 年 09 月 28 日

住所        广州市海珠区昌岗西路 8 号自编 11 栋北半部分 302

法定代表人  张雁冰

注册资本    15,000 万人民币

            城市轨道交通设备制造；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；建材、装饰材料批
            发；五金零售；制冷、空调设备制造；工业设计服务；机电设备安装服务；通用设
            备修理；专用设备修理；机械零部件加工；铁路机车车辆配件制造；纺织品及针织
            品零售；百货零售（食品零售除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机
经营范围    械设备销售；交通运输咨询服务；招、投标咨询服务；场地租赁（不含仓储）；机
            械技术咨询、交流服务；铁路运输设备技术服务；机械技术开发服务；机械技术转
            让服务；电子产品批发；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；
            电子产品设计服务；信息电子技术服务；软件批发；软件零售；软件开发；软件服
            务；软件测试服务；软件技术推广服务

股权结构    北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其 100%股权

      （二）被担保人最近一年又一期财务会计信息

                                                                  单位：人民币元

      主要财务数据        2022 年 12 月 31 日（经审计）  2023 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额                                  839,259,650.14                846,364,777.30

负债总额                                  545,937,116.36                554,445,500.91


其中：银行贷款                              69,697,994.52                160,200,000.00

    流动负债                              505,843,287.49                523,780,957.91

 净资产                                    293,322,533.78                291,919,276.39

      主要财务数据            2022 年 1-12 月（经审计）      2023 年 1-9 月（未经审计）

 营业收入                                  254,188,580.28                145,708,266.08

 利润总额                                  -27,269,627.75                  -1,403,257.39

 净利润                                    -34,778,258.69                  -1,403,257.39

 是否为失信被执行人                    否                            否

      四、担保协议的主要内容

      （一）保证人（甲方）：北京鼎汉技术集团股份有限公司

      （二）债权人（乙方）：中信银行股份有限公司广州分行

      （三）被担保的债权

      乙方依据与主合同债务人在 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 11 日（包

  括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更

  还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。

      （四）被担保的债权最高额限度

      债权本金（币种）【人民币】（大写金额）：【壹仟万元整】和相应的利息、

  罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及

  为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律

  师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行

  费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

      （五）保证范围

      包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延

  履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、
  仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻

  译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。


  （六）保证方式：连带责任保证

  （七）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司实际提供对外担保余额为人民币 56,538.46 万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 43.75%；本次新增担保金额为 1,000万元，该笔担保事项下暂未发生债务，目前尚未占用担保额度；以上对外担保事项均已经公司董事会或股东大会审议通过，除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的、合并报表范围内公司向该第三方担保机构提供反担保外，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件

  （一）《最高额保证合同》；

  （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！

                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                        二〇二三年十二月二十七日