ST天顺:对外担保进展公告

【摘要】证券代码：002800证券简称：ST天顺公告编号：2023-078新疆天顺供应链股份有限公司对外担保进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述新疆天顺供应链股份有限...

 证券代码：002800              证券简称：ST 天顺          公告编号：2023-078
              新疆天顺供应链股份有限公司

                    对外担保进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    新疆天顺供应链股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日、2023
 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关
 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子、孙公司申请银行综合授信提供连 带责任保证担保，总额度不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司于 2023
 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
 相关公告。

    二、担保进展情况

    近日，公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》 （编号：银乌[2023]最保字/第[1532-1]号、银乌[2023]最保字/第[1533-1]号）， 同意为公司子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）、孙公 司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）分别与中信银行股份 有限公司乌鲁木齐分行签订的各 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
    公司已于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次
 会议、2022 年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该议 案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过 11,000 万元人民币、同意 公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 4,000 万元人民币。本次对外担保 事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。被担保方新 疆天汇本次使用的担保额度为 1,000 万元人民币，尚在担保期间内的担保余额为 1,000 万元人民币，可用担保额度 9,000 万元人民币；被担保方新疆华辰本次使
用的担保额度为 1,000 万元人民币，尚在担保期间内的担保余额为 1,000 万元人民币，可用担保额度 2,000 万元人民币。

    三、被担保人基本情况

    （一）新疆天汇物流有限责任公司

    1.名称：新疆天汇物流有限责任公司

    2.成立时间：2015 年 08 月 18 日

    3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106

    4.法定代表人：马新平

    5.注册资本：500 万元人民币

    6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    7.经营范围：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运输；铁路货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 55%股权，天汇子公司属于公
司控股子公司。

    9.股权结构：

          新疆天顺供应链股份有限公司                王 多 智

                  （55%）                          （45%）

                            新疆天汇物流有限责任公司

    10.主要财务情况：

          项目                2022 年 12 月 31 日          2023 年 11 月 30 日


资产总额（万元）                        18,003.95                10,847.95

负债总额（万元）                        14,802.46                  7,172.32

其中：银行贷款总额                        5,160.00                      0.00

    流动负债总额                      14,802.46                  7,172.32

净资产（万元）                            3,201.49                  3,675.63

          项目                    2022 年度              2023 年 1-11 月

    营业收入（万元）                    47,369.32                28,825.52

    利润总额（万元）                      4,306.93                  3,710.98

    净利润（万元）                      3,827.46                  3,300.08

    11.天汇子公司未做信用等级评价。

    12.天汇子公司不属于失信被执行人。

    （二）新疆华辰供应链有限责任公司

    1.名称：新疆华辰供应链有限责任公司

    2.成立时间：2020 年 11 月 05 日

    3.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)赛里木湖路 133 号天
顺物流园联合办公楼 306

    4.法定代表人：王多智

    5.注册资本：500 万元人民币

    6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；汽车租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 55%股权，天汇子公司持有新
疆华辰 100%股权，新疆华辰属于公司控股孙公司。

    9.股权结构：


  新疆天顺供应链股份有限公司                王 多 智

          （55%）                          （45%）

                    新疆天汇物流有限责任公司

                            （100%）

                    新疆华辰供应链有限责任公司

    10.主要财务情况：

          项目                2022 年 12 月 31 日          2023 年 11 月 30 日

资产总额（万元）                          4,641.52                  7,562.11

负债总额（万元）                          4,068.24                  6,903.90

其中：银行贷款总额                        1,890.00                  1,000.00

    流动负债总额                        4,068.24                  6,903.90

净资产（万元）                              573.29                    658.21

          项目                    2022 年度              2023 年 1-11 月

    营业收入（万元）                      7,609.82                  9,898.12

    利润总额（万元）                        480.19                    874.21

    净利润（万元）                        404.90                    741.54

    11.新疆华辰未做信用等级评价。

    12.新疆华辰不属于失信被执行人。

    四、担保协议主要内容

    （一）《最高额保证合同》

    1.债权人：中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行

    2.债务人：新疆天汇物流有限责任公司

    3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司

    4.保证方式：连带责任保证

    5.保证的本金额度：1,000 万元人民币

    6.保证期间：自主合同项下债务履行债务期限届满之日起三年。


    7.保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付费用。

    8.上述担保不存在反担保情况。

    （二）《最高额保证合同》

    1.债权人：中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行

    2.债务人：新疆华辰供应链有限责任公司

    3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司

    4.保证方式：连带责任保证

    5.保证的本金额度：1,000 万元人民币

    6.保证期间：自主合同项下债务履行债务期限届满之日起三年。

    7.保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付费用。

    8.上述担保不存在反担保情况。

    五、累计对外担保情况

    本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 4,000 万元，占公司最
近一期经审计净资产 7.18%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。

    六、备查文件

    1.公司第五届董事会第十六次会议决议；

    2.公司 2022 年度股东大会决议；

    3.保证人与融资机构签订的《最高额保证合同》。

    特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会
        2023 年 12 月 23 日