澳弘电子:关于前次募集资金使用情况的报告

【摘要】证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告编号：2023-041常州澳弘电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

 证券代码：605058        证券简称：澳弘电子        公告编号：2023-041
              常州澳弘电子股份有限公司

            关于前次募集资金使用情况的报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的
相关规定，本公司将截至 2023 年 11 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如
下：

    一、前次募集资金的募集情况

    经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，本公司于 2020 年 10
月 9 日采取向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,573.10 万股，每股发行价
格为 18.23 元。本次发行募集资金共计 651,376,130.00 元，扣除相关的发行费用59,593,419.66 元，实际募集资金 591,782,710.34 元。

    公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2023 年 11 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                          金额单位：人民币元

        银行名称                  账号            初时存放金额    截止日余额    存储方式

江苏江南农村商业银行股份  1098200000006006          260,000,000.00    786,187.94      活期
有限公司新北支行

招商银行股份有限公司常州  519902184510102          280,266,710.34  8,097,219.29      活期
新北支行

中国建设银行股份有限公司  3205016284360960505        51,516,000.00  5,008,258.06      活期
常州新北支行              8

          合 计                                    591,782,710.34  13,891,665.29

    二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）前次募集资金使用情况

  详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。


  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第七次会议，及 2023 年 4 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，具体如下：

  1、调整 “年产高精密度多层板、高密度互连积层板 120 万平方米建设项目”
投资总额为 505,236,338.72 元、“研发中心升级改造项目”投资总额为38,018,773.96 元。

  2、上述募投项目截至 2023 年 3 月 15 日的节余资金（含理财收益及利息
收入）79,867,217.89 元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

  （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

    （四）闲置募集资金使用情况

  1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司于 2021 年 5 月 13 日，召开的第一届董事会第十八次会议、召开的第
一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）闲置募集资金暂时用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

  本公司于 2022 年 4 月 6 日，召开的第二届董事会第四次会议、召开的第二
届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资
金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）闲置募集资金暂时用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

  本公司于 2023 年 4 月 3 日，召开的第二届董事会第十次会议、召开的第二
届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）闲置募集资金暂时用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

  截至 2023 年 11 月 30 日，本公司累计使用闲置募集资金人民币 19,500.00
万元暂时补充流动资金，并已归还至募集资金专用账户。

  2、对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

  2020 年 10 月 26 日公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。

  2020 年 11 月 2 日公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十
一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5.40 亿元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次事项已提交 2020
年第一次临时股东大会决议审议通过。

  2021 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第
十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 4.60 亿元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。

  2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 2.10 亿元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。

  在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，自公司审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。


    截至 2023 年 11 月 30 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

  银行                      产品类型及名称                    起息日    到期日      购买金额      赎回金额      剩余本金        预期      是否    赎回收益
                                                                                                                                    年收益率(%)  到期

招商银行  固定利率型/大额存单(产品代码：CMBC20191539)        2020/11/11    随时支取  50,000,000.00  50,000,000.00            ---          3.65  是    2,098,750.00

招商银行  固定利率型/大额存单(产品代码：CMBC20182963)        2020/11/19    随时支取  20,000,000.00  20,000,000.00            ---          4.18  是      917,277.78

招商银行  保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：NNJ00099)        2020/11/20  2021/02/22  180,000,000.00  180,000,000.00            ---  1.56/3.65/4.704  是    1,692,000.00

江南银行  保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901DA20095)  2020/11/25  2021/05/25  50,000,000.00  50,000,000.00            ---      1.56-6.34  是    1,593,805.56

江南银行  保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901DA20096)  2020/11/25  2021/05/25  50,000,000.00  50,000,000.00            ---      1.56-6.54  是      392,166.67

江南银行  保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901DB20370)  2020/11/25  2021/08/25  80,000,000.00  80,000,000.00            ---      1.56-6.54  是      946,400.00

江南银行  保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901DB20371)  2020/11/25  202