歌华有线:歌华有线关于使用自有资金进行委托理财的公告
2023年12月21日 15:32
【摘要】证券代码:600037证券简称:歌华有线公告编号:临2023-032北京歌华有线电视网络股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性...
证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2023-032 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资种类:期限不超过 12 个月的低风险理财产品、结构性存款等。 投资金额:不超过 12.5 亿元,在该额度内,资金可滚动使用。 履行的审议程序:北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公 司”)于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第 十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示:公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、委托理财概况 (一)委托理财目的 在不影响公司日常经营及发展的前提下,合理利用自有资金进行现金管理,提升公司自有资金的使用效率,增加收益,实现资金的保值增值。 (二)委托理财金额 使用不超过 12.5 亿元的自有资金进行短期委托理财,在该额度内,资金可滚动使用。 (三)资金来源 委托理财的资金为公司自有资金,不挤占公司正常运营和项目建设资金,资金来源合法合规。 (四)投资方式 公司高度关注理财产品的风险控制,公司将使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品品种为低风险理财产品、结构性存款等。公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。 公司购买理财产品的交易对方均为商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 (五)委托理财授权期限:自 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日止。 二、审议程序 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会 第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同意将不 超过 12.5 亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年,即由 2024 年 2 月 6 日延长至 2025 年 2 月 5 日。本事项无需提交股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险 公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 (二)风险控制措施 公司高度关注理财产品的风险控制,将风险防范放在首位,拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在投资产品存续期,公司将持续跟踪资金运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。 四、对公司的影响 (一)委托理财对公司的影响 公司开展委托理财,旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下,提高闲置自有资金使用效率,降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展,不存在损害公司和股东利益的情形。 (二)会计处理 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,取得的收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。(最终以会计师事务所确认的会计处理为准) 五、监事会意见 监事会认为:公司使用自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司及股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议; 2、公司第六届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日
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