开普检测:关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：003008证券简称：开普检测公告编号：2023-078许昌开普检测研究院股份有限公司关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误...

证券代码：003008              证券简称：开普检测        公告编号：2023-078

              许昌开普检测研究院股份有限公司

  关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行

                    现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

  许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）、《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-075）。

  根据上述决议，公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
    一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

  公司与中国银河证券股份有限公司签订协议，使用自有资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-076）。
  下述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益已全额到账。具体情况如下：

序  委托                        认购金额  产品                产品预期年化  实际收益
          受托银行  产品名称  （万元）  类型    起止日      收益率      （元）
号    方

                                            本金

                      “银河金              保障

          中国银河  山”收益              型固  2023/11/7

 1  公司  证券股份  凭证13946    3,000  定收      至          4.0%      92,054.79
          有限公司      期                益类  2023/12/5

                                            收益

                                            凭证

        二、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况

        公司（含子公司）近日与中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有

    限公司签订协议，使用自有资金购买理财产品，具体情况如下：

  序  委托  受托金融机            认购金额                            产品预期年

                    构      产品名称  （万元）  产品类型    起止日      化收益率

  号    方

                            “银河金

                中国银河证  鼎”收益            本金保障

  1    公司  券股份有限  凭证 4493    1,500  浮动收益  2023/12/7 至  0.1%或 4.1%

                  公司      期-二元                型      2024/11/5

                            自动看涨

                              赎回

                            “银河金

                            鼎”收益

                中国银河证  凭证 4492            本金保障  2023/12/7 至

  2    公司  券股份有限  期-香草      1,500  浮动收益    2024/11/5    0 或 0 以上

                  公司    （摩根大                型

                            通宏观综

                            合指数）

                            国泰君安

                国泰君安证  证券睿博

  3    公司  券股份有限  系列久期        200  本金保障  2023/12/12 至  0.5%及以上

                  公司    配置指数                型      2024/11/6

                            23084 号

                            收益凭证

                            国泰君安

                国泰君安证  证券睿博

  4    公司  券股份有限  系列股债        800  本金保障  2023/12/12 至  0.5%-5.38%

                  公司    均衡指数                型      2024/11/6

                            23067 号

                            收益凭证


      三、关联关系说明

      公司与上述受托金融机构之间不存在关联关系。

      四、投资风险及风险控制措施

      1、投资风险

      （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

  不排除该项投资受到市场波动的影响。

      （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期

  投资的实际收益不可预期。

      2、风险控制措施

      （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他

  证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

      （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期

  间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强

  风险控制和监督，严格控制资金的安全。

      （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财

  资金使用情况进行审计、核实。

      （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时

  可以聘请专业机构进行审计。

      （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

      五、对公司日常经营的影响

      公司本次使用自有资金进行现金管理，是在保证资金安全的前提下进行的，
  不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同

  时，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东

  谋取更多的投资回报。

      六、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况（含本次）

                                                                                  是否
序  委托                        认购金额  产品                产品预期年化收  已到
            受托银行  产品名称  （万元）  类型    起止日          益率      期赎
号    方

                                                                                    回

            中国建设  中国建设              保本  2022/11/14 至

 1  公司  银行股份  银行河南    25,000  浮动    2023/3/20    1.50%-3.35%    是
            有限公司  省分行单              收益


          许昌分行  位人民币              型

                      定制型结

                      构性存款

          中国银行                        保本

          股份有限  挂钩型结              保最  2022/12/2 至      1.60%或

2  公司  公司许昌  构性存款    10,000  低收    2023/11/3      3.7047%      是
          许继大道                        益型

            支行

                      中国建设

          中国建设  银行河南              保本

3  公司  银行股份  省分行单    28,000  浮动  2023/4/6 至    1.70%-3.10%    是
          有限公司  位人民币              收益    2023/11/3

          许昌分行  定制型结              型

                      构性存款

                      中国工商

                      银行挂钩

    珠海  中国工商  汇率区间

    开普  银行股份  累计型法              保本

4  检测  有限公司  人人民币      3,000  浮动  2023/6/29 至    0.95%-2.94%    是
    技术  许昌五一  结构性存              收益    2023/7/31

    有限  路支行  款产品-转              型

    公司            户型 2023

                      年第233期

                        E 款

          中国银行                        保本

          股份有限  挂钩型结              保最  2023/6/30 至      1.40%或

5  公司  公司许昌  构性存款      2,500  低收    2023/11/3      3.5053%      是