百大集团:百大集团股份有限公司委托理财公告

【摘要】股票代码：600865股票简称：百大集团编号：临2023-054百大集团股份有限公司委托理财公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：委...

股票代码：600865      股票简称：百大集团      编号：临 2023-054
                百大集团股份有限公司

                    委托理财公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   委托理财受托方：中信证券股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、中粮
  信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、招商银行股份有限公司、
  渤海国际信托股份有限公司
   委托理财金额：25,018 万元
   委托理财投资类型：银行理财产品、信托产品、证券理财产品

  自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 12 月 12 日期间，百大集团股份有限公司（以下简
称“公司”）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下：
一、委托理财概况
1、委托理财目的

  在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、资金来源

  公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
3、委托理财的授权情况

  （1）2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年度股东大会，同意公司（含子公司）使
用不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等中低风险理财产品。投资期限自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的2023-013、2023-022 号临时公告。


            （2）公司《委托理财管理制度》第五条规定：“未经董事会或股东大会授权的

        委托理财，单笔或连续 12 个月内累计发生额达到最近一期经审计净资产 10%以上且绝

        对金额超过 1000 万元人民币的应当提交董事会审议并披露。”依据上述规定，股东

        大会授权之外的委托理财，单笔或连续 12 个月内累计发生额在最近一期经审计净资

        产 10%以内的，是在董事长权限范围之内，无需提交董事会审议。

        二、本次委托理财的具体情况

        1、根据年度股东大会授权购买的委托理财情况

        （1）明细情况

                                                                                      是
                                                  预计                结              否
                                  金额  预计年  收益                构  参考 预计  构
 受托方    产品      产品      （万    化    金额  产品  收益  化  年化 收益  成
  名称      类型      名称      元）  收益率  （万  期限  类型  安  收益 （如  关
                                                  元）                排  率  有）  联
                                                                                      交
                                                                                      易

            券商  中信证券财富                        无固

中信证券股  理财  私享2168号  5,000  5.00%        定期  浮动  无              否
份有限公司  产品  FOF单一资产                          限  收益

                    管理计划

陕西省国际  信托  陕国投 信诚

信托股份有  理财  22号高新控股  3,000  5.60%          2年  浮动  无              否
 限公司    产品  集合资金信托                                收益

                      计划

中粮信托有  信托  中粮信托 丰                                浮动

限责任公司  理财  收1号集合资  3,000  4.80%          1年  收益  无              否
            产品  金信托计划

中国对外经  信托  外贸信托-信                                浮动

济贸易信托  理财  恒1号3M集合  2,000  3.60%        3个月  收益  无              否
 有限公司    产品  资金信托计划

招商银行股  银行  招商银行日日                        无固  浮动

份有限公司  理财  鑫理财计划    18    2.18%        定期  收益  无              否
            产品                                        限

渤海国际信  信托  渤海信托·202                        不超

托股份有限  理财  3浙悦29号集  7,000          300  过12  浮动  无              否
  公司      产品  合资金信托计                        个月  收益

                  划

        （2）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

            公司与中信证券股份有限公司签订合同成立的FOF单一资产管理计划主要投向公

募基金及其它接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品，投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品（包括私募基金）占资产总值的比例不低于 80%。

  公司与陕西省国际信托股份有限公司签订合同，投向西安高新控股有限公司作为债务人的专项债权，用于补充债务人日常经营所需市场化领域流动资金。西安高新区智慧谷发展有限公司以持有位于西安市高新区天谷八路 528 号的办公、车库物业为债务人依约履行还款义务提供抵押担保。

  公司与中粮信托有限责任公司签订合同购买的信托产品，信托资金投资于银行存款、大额存单、同业存单、银行间市场/交易所债券、债券回购（法律法规或监管文件允许的范围内）、债券借贷、货币基金、公募债券基金、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、集合票据、可转换债券（含可交换债券）、PPN、非公开发行公司债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易债券的纯债及仅投资上述标的银行理财产品、证券公司/基金公司/保险公司资产管理计划、信托公司信托计划、中国信托业保障基金及监管部门认可的其他标准化债权资产投资品种。

  公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订合同购买的信托产品，主要投资于由中信证券股份有限公司作为投资顾问的“盈立方-信恒系列私募证券投资基金、信固臻系列集合资产管理计划、信固臻系列集合资金信托计划”及同策略的其他资管产品份额及认购信托业保障基金，闲置资金用于存放银行存款、货币基金。投资于固定收益类资产占信托财产总值的比例为 80%-100%（以市值计算）。

  公司与招商银行股份有限公司签订合同购买的理财产品，为银行存款类产品，主要资金投向于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。

  公司与渤海国际信托股份有限公司签订合同，向上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称：豫园股份 600655.SH）发放信托贷款，用于补充流动资金等。信托贷款主要担保及其他保障措施有：（1）武汉复智房地产开发有限公司以其名下武汉市硚口区沿河大道汉正街东片 B 包(C3 地块)的土地使用权提供抵押担保；（2）上海豫钺实业发展有限公司以持有的上海复祐实业发展有限公司 99.90%股权提供质押担保。
2、根据公司《委托理财管理制度》第五条规定购买的委托理财情况


        （1）明细情况

                                                                                      是
                                                  预计                结              否
                                  金额  预计年  收益                构  参考 预计  构
 受托方    产品      产品      （万    化    金额  产品  收益  化  年化 收益  成
  名称      类型      名称      元）  收益率  （万  期限  类型  安  收益 （如  关
                                                  元）                排  率  有）  联
                                                                                      交
                                                                                      易

陕西省国际  信托  陕国投·绿城                        无固

信托股份有  理财  北京大兴股权  5,000          150  定期  浮动  无              否
 限公司    产品  投资集合资金                          限  收益

                    信托计划

        （2）合同主要条款及资金投向

            公司与陕西省国际信托股份有限公司签订合同购买的信托计划，信托资金的 99%

        用于向北京博诚置业有限公司增资获取其 49%的股权，1%用于认购保障基金。信托资

        金最终用于北京市大兴区三合庄改造区土地一级开发项目 DX00-0202-6018、6019、

        6026 地块 R2 二类居住用地项目的开发建设。

            信托计划的管理措施有：（1）委派董事、联席财务总监及外聘驻场人员，对 SPV

        银行账户等进行共管；（2）SPV 和项目公