多伦科技:多伦科技关于“多伦转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

【摘要】证券代码：603528证券简称：多伦科技公告编号：2023-061转债代码：113604转债简称：多伦转债多伦科技股份有限公司关于“多伦转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不...

证券代码：603528        证券简称：多伦科技      公告编号：2023-061
转债代码：113604        转债简称：多伦转债

                多伦科技股份有限公司

    关于“多伦转债”转股数量累计达到转股前公司已发行
            股份总额 10%暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    累计转股情况：截至 2023 年 12 月 11 日，累计已有人民币 489,991,000
元“多伦转债”转为公司 A 股普通股，累计转股数为 62,803,584 股，占“多伦转债”转股前公司已发行股份总额的 10.0242%。

    2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 11 日期间，共有人民币 489,562,000
元“多伦转债”转为公司 A 股普通股，转股数量为 62,762,382 股。

    未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 11 日，尚未转股的“多伦转债”
金额为人民币 150,009,000 元，占公司可转债发行总量的 23.4389%。

  一、可转债发行上市概况

  （一）经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1867号）核准，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币64,000万元，期限6年。

  （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369号文同意，公司发行的64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：多伦转债，债券代码：113604。

  （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行
的“多伦转债”自 2021 年 4 月 19 日起可转换为本公司 A 股普通股，转股期限为
2021 年 4 月 19 日至 2026 年 10 月 12 日，初始转股价格为 10.44 元/股，最新转
股价为 7.80 元/股。历次转股价格调整情况如下：

  1、2021 年 6 月 11 日为公司 2020 年度利润分配的除息日，“多伦转债”的

转股价格调整为 10.40 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日披露的《关

于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。

  2、2023 年 6 月 20 日为公司 2022 年度利润分配的除息日，“多伦转债”的

转股价格调整为 10.33 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露的《关

于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

  3、公司于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案》，同意将“多伦转债”的转股

价格向下修正为 7.80 元/股。调整后的“多伦转债”转股价格自 2023 年 10 月

13 日生效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日披露的《关于向下修正“多

伦转债”转股价格的公告》。

    二、可转债本次转股情况

  （一）累计转股情况：截至 2023 年 12 月 11 日，累计已有人民币 489,991,000

元“多伦转债”转为公司 A 股普通股，累计转股数为 62,803,584 股，占“多伦

转债”转股前公司已发行股份总额的 10.0242%。其中，2023 年 10 月 1 日至 2023

年 12 月 11 日期间，共有人民币 489,562,000 元“多伦转债”转为公司 A 股普通

股，转股数量为 62,762,382 股。

  （二）截至 2023 年 12 月 11 日，尚未转股的“多伦转债”金额为人民币

150,009,000 元，占公司可转债发行总量的 23.4389%。

  三、股本变动情况

                                                            单位：股

    股份类别            变动前        本次可转债转股        变动后

                  （2023 年 9 月 30 日）                  （2023年12月11日）

 有限售条件流通股                  0                0                  0

 无限售条件流通股          624,144,702        62,762,382          686,907,084

      总股本              624,144,702        62,762,382          686,907,084

    四、其他

  联系部门：公司证券部

联系电话：025-52168888
特此公告。

                                      多伦科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 12 日