天元股份:关于公司及子公司间提供担保的公告

【摘要】证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2023-063广东天元实业集团股份有限公司关于公司及子公司间提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2023年12...

      证券代码：003003        证券简称：天元股份          公告编号：2023-063

                广东天元实业集团股份有限公司

              关于公司及子公司间提供担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。

          公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第

      十九次会议，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司间提供担保的议案》。具体

      内容公告如下：

          一、本次担保情况概述

          根据目前的发展计划为满足公司及子公司的生产经营资金需要，公司为子公司

      向银行申请综合授信额度提供担保、子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担

      保，对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提

      供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益，上述担保总额度不超过 100,000

      万元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。根据《深圳证券交易所股票上市

      规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，需提交公司股东大

      会审议批准。

          二、被担保公司基本信息

          （一）被担保公司基本信息

 担保人名称    成立时间      注册地址    法定代  注册资本      主营业务      与公司
                                              表人    （万元）                      的关系

广东天元实业              广东省东莞市清                    快递电商包装印刷产

集团股份有限 2010-1-28    溪 镇 青 滨 东 路 周孝伟  17,696.04  品的研发、设计、生  本公司
公司                        128 号                              产、销售和服务等


浙江天之元物              浙江省平湖市新                    快递运单 、文件封

流科技有限公 2016-5-26    埭镇平兴线杨庄 陈楚鑫  5,000.00  套、快递电子运单、  全资子

司                          浜段 396 号                          快递袋等物流耗材的  公司

                                                                研发、生产和销售等

湖北天之元科              浠水经济开发区                    包装、印刷制品的生  全资子

技有限公司    2016-9-14    散花工业园滨江 邓超然  10,000.00  产、销售等          公司

                            五路 2 号

                            广东省东莞市清

广东天元智采 2017-6-23    溪 镇 青 滨 东 路 罗耀东  16,000.00  包装、印刷制品的生  全资子

科技有限公司                128 号 1 号 楼                    产、销售等          公司

                            102 室

          注：经查询，公司及子公司不属于失信被执行人。

          （二）被担保公司的最近一年一期的财务数据

          1、截至 2022 年 12 月 31 日的被担保公司的主要财务数据（经审计）

                                                                    单位：万元

    名称      总资产  负债总额  净资产  营业收入  利润总额  净利润    资产
                                                                              负债率

广东天元实业集  159,190.29  42,771.80  116,418.49  130,667.26      79.00    725.09    26.87%
团股份有限公司

浙江天之元物流  12,240.65  2,782.02  9,458.63  18,291.44      54.77    115.07    22.73%
科技有限公司

湖北天之元科技  33,377.64  25,409.99  7,967.65  19,617.31  -1,307.67  -1,135.61    76.13%
有限公司

广东天元智采科  36,721.41  20,613.77  16,107.65    2,372.62      83.27      56.45    56.14%
技有限公司

          注：该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司数。

          2、截至 2023 年 09 月 30 日的被担保公司的主要财务数据（未经审计）

                                                                    单位：万元

    名称        总资产      负债总额    净资产      营业收入  利润总额  净利润    资产
                                                                                          负债率


广东天元实业集  153,844.24  34,531.96  119,312.27  91,538.75  3,218.24  2,893.78    22.45%
团股份有限公司

浙江天之元物流    10,645.86    1,115.52    9,530.34  12,897.77      50.72    71.71    10.48%
科技有限公司

湖北天之元科技    32,802.70  25,459.25    7,343.46  21,016.12    -762.40  -624.20    77.61%
有限公司

广东天元智采科    40,214.05  23,774.96    16,439.09    1,873.85    483.73    380.56    59.12%
技有限公司

          注：（1）该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司数

      据；（2）截至 2023 年 9 月 30 日，湖北天之元科技有限公司的资产负债率超过

      70%。

          三、拟签署协议的主要内容

          上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银行

      审批，以实际签署的合同为准。

          四、董事会意见、监事会意见、独立董事意见

          （一）董事会意见

          董事会认为，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，拓宽融资渠

      道，保证其业务顺利开展。本次担保对象为公司及子公司，对于为非全资公司的担

      保，公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担

      保等措施保障公司权益，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全

      体股东权益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

          （二）监事会意见

          监事会认为，本次担保事项为对公司及子公司提供的担保，有利于其业务发展，

      符合公司整体利益；对于为非全资公司的担保，公司将通过采取要求被担保对象的

      其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风险处于

      公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必

      要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

          （三）独立董事意见


  公司与子公司间提供担保相关事项，目的是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。对于为非全资公司的担保，公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风险可控。因此，我们同意本次担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司不存在对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十次会议决议；

  2、第三届监事会第十九次会议决议；

  3、独立董事《关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                            广东天元实业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 12 月 9 日