天元股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】广东天元实业集团股份有限公司关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文）及其他相关规定，公司2023年半年度...

                广东天元实业集团股份有限公司

    关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

    按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文）
 及其他相关规定，公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：

                              2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                          单位：万元

                          占用方与上上市公司核 2023 年期 2023 年半年度2023 年半2023年半年2023年半年

 非经营性资 资金占用方名称 市公司的关算的会计科 初占用资 占用累计发生 年度占用 度偿还累计度期末占用 占用形成 占用性质
  金占用                  联关系      目    金余额  金额（不含利 资金的利 发生金额  资金余额  原因

                                                            息）    息（如有）

控股股东、实

 际控制人及        -          -        -        -          -          -        -        -        -        -
 其附属企业

    小计          -          -        -        -          -          -        -        -        -        -

前控股股东、

 实际控制人        -          -        -        -          -          -        -        -        -        -
 及其附属企

    业

  小计            -          -        -        -          -          -        -        -        -        -
 其他关联方

 及其附属企        -          -        -        -          -          -        -        -        -        -
    业

  小计            -          -        -        -          -          -        -        -        -        -

  总计            -          -        -        -          -          -        -        -        -        -

                          往来方与上上市公司核 2023 年期 2023 年半年度2023 年半2023年半年2023年半年        往来性质
 其他关联资 资金往来方名称 市公司的关算的会计科 初往来资 往来累计发生 年度往来 度偿还累计度期末往来 往来形成 （ 经 营 性
  金往来                  联关系      目    金余额  金额（不含利 资金的利 发生金额  资金余额  原因  往来、非经
                                                            息）    息（如有）                            营性往来）

控股股东、实        -          -        -        -          -          -        -        -        -        -
 际控制人及

 其附属企业        -          -        -        -          -          -        -        -        -        -

          河北普令特印刷 全资子公司 其他应收款 250.55  0.00                  0.12      250.43    往来款余非 经 营 性
          有限公司                                                                                额      占用

          浙江天之元物流 全资子公司 其他应收款 961.84  3,238.49              4,200.33  0.00      往来款余非 经 营 性
          科技有限公司                                                                            额      占用

 上市公司的 湖北天之元科技 全资子公司 其他应收款 20,040.24 6,379.26              4,445.00  21,974.50 往来款余非 经 营 性
 子公司及其 有限公司                                                                                额      占用

 附属企业  广东天元智采科 全资子公司 其他应收款 18,908.41 5,814.80              1,359.89  23,363.32 往来款余非 经 营 性
          技有限公司                                                                              额      占用

          东莞市天之元绿 全资子公司 其他应收款 86.28    182.00                159.82    108.46    往来款余非 经 营 性
          色环保有限公司                                                                          额      占用

          广东天元全能印 全资子公司 其他应收款 310.24  21.05                331.29    0.00      往来款余非 经 营 性
          刷服务有限公司                                                                          额      占用


          广东天元耗材连 控股子公司 其他应收款 41.18    116.78                96.00    61.96    往来款余非 经 营 性
          锁有限公司                                                                              额      占用

          广东天元包装制 控股子公司 其他应收款 1,390.79 1,695.00              1,985.79  1,100.00  往来款余非 经 营 性
          品有限公司                                                                              额      占用

          广东天元工业互 全资子公司 其他应收款 91.85    0.00                  71.20    20.65    往来款余非 经 营 性
          联网有限公司                                                                            额      占用

          广东天琪新材料 全资子公司 其他应收款 1,436.73 223.47                1,110.00  550.20    往来款余非 经 营 性
          科技有限公司                                                                            额      占用

          广东天元能源销 控股子公司 其他应收款 5,788.12 2,222.67              7,639.33  371.46    往来款余非 经 营 性
          售有限公司                                                                              额      占用

          广东天元塑胶科 控股子公司 其他应收款 870.00  155.00                73.78    951.22    往来款余非 经 营 性
          技有限公司                                                                              额      占用

          广东天元印刷有 控股子公司 其他应收款 0.00    0.05                  0.00      0.05      往来款余非 经 营 性
          限公司                                                                                  额      占用

          广东天元九州包 控股子公司 其他应收款 0.00    20.00                19.70    0.30      往来款余非 经 营 性
          装材料有限公司                                                                          额      占用

其他关联方        -          -        -        -          -          -        -        -        -        -

及其附属企        -          -        -        -          -          -        -        -        -        -
  业

  总计          -          -        -    50,176.23  20,068.57      -    21,492