海亮股份:关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

【摘要】证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2023-075债券代码：128081债券简称：海亮转债浙江海亮股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的...

 证券代码：002203        证券简称：海亮股份      公告编号：2023-075
 债券代码：128081        债券简称：海亮转债

                浙江海亮股份有限公司

  关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开的第
八届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数，其中非公开发行股票不超过 2,000 万元，公开发行可转换债券不超过 28,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。详情请见公司
于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。

  在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金
运作良好。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于 2023 年 12 月 5 日将上述
闲置募集资金临时补流中的募集资金人民币 4,500 万元（为公开发行可转换债券募集资金 4,500 万元）提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

  截至目前，公司已累计归还 4,500 万元资金至募集资金专用账户（均为公开发行可转换债券 4,500 万元），剩余暂时补充流动资金的 24,800 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告

                                          浙江海亮股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二三年十二月六日