明冠新材:明冠新材关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

【摘要】证券代码：688560证券简称：明冠新材公告编号：2023-086明冠新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：688560      证券简称：明冠新材        公告编号：2023-086

              明冠新材料股份有限公司

 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资
            金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  2023 年 12 月 4 日，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票（以下简称“首发”）募集资金投资项目“年产 3,000万平方米太阳能电池背板扩建项目”、“年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”和“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”结项，并将结余募集资金 1,381.29 万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金。公司独立董事均对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、首发募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 11 月
13 日出具的《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
4,102.20 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.87 元。本次公开发行募
集资金总额为人民币 651,019,140.00 元，扣除发行费用人民币 77,783,573.34元（不含增值税），募集资金净额为人民币 573,235,566.66 元。本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，

并于 2020 年 12 月 18 日出具了《验资报告》（天健验[2020]3-146 号）。公司
依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银
行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12 月 23 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、首发募集资金投资项目情况

  根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                          单位：万元

序号              项目名称              项目投资总额    拟使用募集资金投资额

 1  年产3,000万平方米太阳能电池背板        20,000.00              20,000.00
      扩建项目

 2  年产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩        8,000.00              8,000.00
      建项目

 3  江西省光电复合材料工程技术研究        3,000.00              3,000.00
      中心扩建项目

 4  补充流动资金项目                      10,000.00              10,000.00

                合计                        41,000.00              41,000.00

  2021 年 4 月 2 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司本次变更后的募集资金投资项目情况如下：

                                                          单位：万元

              募集资金变更前                        募集资金变更后

序                            拟用募

号    项目名称    项目投  集资金      项目名称      项目投  拟用募集资
                    资总额  投资额                    资总额    金投资额

    年产 3,000 万平                      年产3,000万平方

 1  方米太阳能电池  20,000.00  20,000.00  米太阳能电池背  11,699.00    11,699.00
    背板扩建项目                        板扩建项目

    年产 1,000 万平                      年产1,000万平方

 2  方米锂电池铝塑  8,000.00  8,000.00  米锂电池铝塑膜  4,376.41      4,376.41
      膜扩建项目                          扩建项目

    江西省光电复合                      江西省光电复合

 3  材料工程技术研  3,000.00  3,000.00  材料工程技术研  3,000.00      3,000.00
    究中心扩建项目                      究中心扩建项目


 4  补充流动资金项  10,000.00  10,000.00  补充流动资金项  10,000.00    10,000.00
        目                                  目

                                        年产1.2亿平米光

 5                                        伏组件封装用  19,404.55    11,924.59
                                        POE 胶膜扩建项

                                              目

      合计        41,000.00  41,000.00                  48,479.96    41,000.00

  注：图表中数据“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”拟
用募集资金投资额 11,924.59 万元，不包含拟用的超募资金 3,000.00 万元；该项目合计使用募集资金为 14,924.59 万元。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公
司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《明
冠新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-070）。

    三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

  公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”、“年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”和“年产 1.2 亿平
米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”。截至 2023 年 11 月 30 日，上述项目均
已建成并达到可使用状态。本次结项的募集资金投资项目具体使用及结余情况如下：

                                                          单位：万元

                          累计投入金额

          募集资金拟              累 计 投  预计待  现金管

                      累计投入募  入 募 集                    结余募集资金额
 项目名称  投资总额                        支付款  理收益

                      集资金的金  资 金 利                    （F=A-B-C-D+E）
              （A）                          项（D）  净额（E）

                        额（B）  息 的 金

                                  额(C)

年产 3,000
万 平 方 米

太 阳 能 电  11,699.00  11,155.28        0  561.51    17.79              0
池 背 板 扩

建项目
年产1.2亿
平 米 光 伏

组 件 封 装  14,924.59  14,924.59  407.42        0  407.42              0
用POE胶膜
扩建项目
年产 1,000
万 平 方 米

锂 电 池 铝    4,376.41    2,798.34        0  332.12  135.34        1381.29
塑 膜 扩 建
项目

合计        31,000.00  28,878.21  407.42  893.63  560.55        1,381.29

注：1、上表预计待支付款项为预计项，需以项目工程的质量及验收情况确认，最终金额以项目实际支付为准；节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司及子公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户项目余额为准；
2、累计投入募集资金金额包含工程费用、工程建设其他费用及手续费等；
3、上表所涉数据的尾数如有差异，系四舍五入所致。

    四、本次结项募投项目募集资金节余主要原因

  在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出，形成了资金节余。
  为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

    五、本次结余募集资金的使用计划

  公司拟将上述项目结项后的节余募集资金 1,381.29 万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专
户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款和由工程违约金所形成的结余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将注销募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

  公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目结余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高结余募集资金使用效率。

    六、履行的审议程序

  公司于 2023 年 12 月 4 日，召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行