美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

【摘要】证券代码：605033证券简称：美邦股份公告编号：2023-069陕西美邦药业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：605033        证券简称：美邦股份        公告编号：2023-069
          陕西美邦药业集团股份有限公司

          关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

      被担保人名称：陕西农盛和作物科学有限公司（以下简称“农盛和”），
是陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）的全资子公司。

      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币
6,000.00 万元。截止本公告披露日，公司为农盛和提供的实际担保余额为人民币 6,000.00 万元（含本次担保）。

      本次担保是否有反担保：无

      对外担保逾期的累计数量：无

    一、本次担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

  近日，美邦股份全资子公司农盛和，与北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）签署《综合授信合同》，最高授信额度 6,000.00 万元，授信期间为自合同订立日起两年，用于正常经营的业务需要；美邦股份与北京银行签订《最高额保证合同》，为农盛和提供 6,000.00 万元连带责任保证担保。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序

  公司已于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 17 日分别召开了第二届董事会第
二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司
提供担保预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司拟提供合计不超过 66,000.00万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及
业务发展需要。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 18 日披露
的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的公告》 （公告编号：2023-034）、《陕西美邦药业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。

  本次担保前，扣除已履行到期的担保，公司为农盛和提供的担保余额为人民币 0 万元，可用担保额度为人民币 9,000.00 万元；本次担保后，公司为农盛和提供的担保余额为人民币 6,000.00 万元，可用担保额度为人民币 3,000.00 万元。
    二、被担保人基本情况

  1、被担保人：陕西农盛和作物科学有限公司

  2、成立时间：2014 年 12 月 15 日

  3、注册地点：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园 A19 号楼 2 楼

  4、法定代表人：于忠刚

  5、注册资本：1800 万元

  6、经营范围：一般项目：农业机械销售；肥料销售；农副产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：农药批发；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

  7、与公司的关系：陕西美邦药业集团股份有限公司的全资子公司

  8、财务情况：农盛和信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

                                            单位：万元  币种：人民币

    财务指标          2023 年 9 月 30 日        2022 年 12 月 31 日

                          （未经审计）              （经审计）

      总资产                19,319.94                21,263.21

      净资产                10,234.19                8,594.69

      负债                9,085.75                12,668.52

                        2023 年 9 月 30 日        2022 年 12 月 31 日

                          （未经审计）              （经审计）

    营业收入              18,379.44                33,237.18


      净利润                1,639.50                  1,221.97

    三、担保协议主要内容

 被担保人  债权人  担保方式    担保金额          担保期限

  农盛和    北京  连带责任      人民币    自主合同下被担保债务的
            银行  保证担保  6,000.00 万元  履行期届满之日起三年

  四、担保的必要性和合理性

  本次担保事项为公司对全资子公司在银行申请授信提供的担保，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
    五、董事会意见

  公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。
    六、独立董事意见

  公司 2023 年度担保的对象均为合并范围内的子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；公司 2023 年度担保计划符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需求，优化资金结构，符合公司整体利益，不会影响公司的整体经营能力；本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》与《对外担保管理制度》的有关规定，且对本次担保事项执行了相关审批决策程序，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，扣除已履行完毕的担保，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计 6,000.00 万元, 占公司最近一期经审计净资产的7.94%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

                              陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 10 月 31 日