千金药业:千金药业拟以自有资金进行对外投资的公告

【摘要】证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：2023-051株洲千金药业股份有限公司拟以自有资金进行对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：600479          证券简称：千金药业        公告编号：2023-051
            株洲千金药业股份有限公司

          拟以自有资金进行对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

      投资标的名称：湖南新合新生物医药有限公司

      拟投资金额：人民币 5,000 万元

      本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
      大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      相关风险提示: 本次投资尚未签订正式协议，最终达成的协
      议及协议的实施将与有关方进一步协商，以最终签订的协议
      为准。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  为了有效拓宽株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机会，公司拟以自有资金人民币5,000万元对湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）进行投资。新合新预计通过本轮股权融资项目融资 5 亿元人民币，本轮股权融资完成后，新合新的注册资本将由4,804.9494万元增加至不超过5,711.4034万元，如本轮融资满额募集，
公司将持有新合新 1.587%的股权。

  （二）董事会审议情况

  2023 年 10 月 18 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过
了《关于公司拟以自有资金进行对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会的决策权限内，未达到提交公司股东大会审议的标准。

  （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  （一）投资标的基本情况

  企业名称：湖南新合新生物医药有限公司

  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人：刘喜荣

  本轮股权融资前注册资本：4804.9494 万元人民币

  成立日期：2013-03-22

  营业期限至：无固定期限

  住所：常德市津市市嘉山工业新区

  经营范围：生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  （二）本轮股权融资前后投资标的股东情况

  1. 本轮股权融资前股东结构：

序号                        股东名称                        持股比例

 1  湖南醇投实业发展有限公司                                24.51%

 2  刘喜荣                                                  10.54%

 3  朱国良                                                  8.00%

 4  浙江昂利康制药股份有限公司                              8.00%

 5  湖南财鑫资本管理有限公司                                6.42%

 6  津市嘉山产业发展投资有限公司                            6.00%


 7  湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）                    3.24%

 8  丽江晟创制药有限公司                                    3.20%

 9  深圳宏典盛世医药投资合伙企业（有限合伙）                3.20%

 10  津市新诺企业管理合伙企业（有限合伙）                    2.48%

 11  其他                                                    24.41%

                              合计                                    100.00%

  2. 本轮股权融资后股东结构：

序号                        股东名称                        持股比例

 1  湖南醇投实业发展有限公司                                20.62%

 2  参与本轮融资的投资者                                    15.87%

 3  刘喜荣                                                  8.86%

 4  朱国良                                                  6.73%

 5  浙江昂利康制药股份有限公司                              6.73%

 6  湖南财鑫资本管理有限公司                                5.40%

 7  津市嘉山产业发展投资有限公司                            5.05%

 8  湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）                    2.73%

 9  丽江晟创制药有限公司                                    2.69%

 10  深圳宏典盛世医药投资合伙企业（有限合伙）                2.69%

 11  其他                                                    22.63%

                          合计                              100.00%

注：如本轮股权融资满额募集，公司将持有新合新 1.587%的股权。最终的股东信息及持股比例以工商变更登记完成后的结果为准。

  本轮股权融资前，刘喜荣直接持有新合新 10.54%的股权，并通过持有湖南醇投实业发展有限公司、湖南晟安企业管理合伙企业（有限合伙）等公司的股权，间接持有新合新 27.85%的股权。刘喜荣合计控制新合新 38.39%的股权，为新合新的实际控制人。本轮股权融资完成后，刘喜荣合计控制新合新的股权稀释至 35.55%，仍为新合新的实际控制人。

  （三）投资标的的财务情况

  新合新 2023 年半年度和 2022 年度的主要财务信息：

                                  单位：万元  币种：人民币

主要财务指标类别 （合    2023 年 6 月 30 日      2022 年 12 月 31 日
    并报表口径）          （未经审计）          （未经审计）

      资产总额              269,784.99            237,444.99


      负债总额              117,827.65              93,825.00

      净资产              151,957.34            143,619.98

      营业收入              58,031.47              117,800.72

      净利润                3,381.16              9,579.08

  三、对外投资合同的主要内容

  截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

  四、对外投资对公司的影响

  新合新是集中间体、原料药、制剂为一体的甾体药物全产业链企业，主要产品涵盖各类皮质激素、性激素等。在生物发酵、分离纯化以及生物合成等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。

  对新合新的投资有助于公司在医药产业链的资源整合和战略布局。基于公司现有优势，投资布局甾体性激素原料药龙头企业，着眼妇科优势潜力制剂产品开发，将有效拓宽公司在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机会。

  本次对外投资的资金源于公司自有资金，不会对公司正常生产、经营、财务状况产生不利影响。

  五、对外投资的风险分析

  本次投资是公司结合自身实际，为了增强市场竞争力，逐步实现战略布局所做出的决策。在本次投资后，可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化、标的公司自身经营等多种因素的风险，投资的预期收益存在不确定性。

  （一）细分行业竞争激烈程度高于预期，导致标的公司盈利能力下降；

  （二）标的公司市场拓展进度不及预期影响营收和利润，经营不
达预期；

  （三）甾体原料药行业政策风险；

  （四）标的公司核心技术人员流失的风险；

  （五）标的公司环保、生产安全事故及质量风险。

  公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次投资的后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                            株洲千金药业股份有限公司董事会
                                          2023 年 10 月 19 日
      报备文件

  对外投资意向书