利和兴:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：301013证券简称：利和兴公告编号：2023-075深圳市利和兴股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市利和兴...

  证券代码：301013              证券简称：利和兴              公告编号：2023-075
                      深圳市利和兴股份有限公司

          关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会
第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及其合并报表范围内的子、孙公司循环使用额度不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自公
司本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体内容详见公司 2023 年 4 月 14 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

    公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

    一、本次闲置自有资金现金管理的进展情况

    1、本次赎回现金管理产品的基本情况

委托方    受托方        产品名称      产品  购买金额  起息日    到期日  收益金额 资金
                                        类型  （万元）                      （万元） 来源

                      利多多公司稳利

 公司    浦发银行  23JG3329 期(1 个月 保本浮动    1,000 2023.07.10 2023.08.10  2.21  自有
      深圳龙华支行 早鸟款)人民币对公  收益型                                        资金
                        结构性存款

                      利多多公司稳利

 公司    浦发银行  23JG3265 期(3 个月 保本浮动    1,000 2023.06.02 2023.09.01  6.88  自有
      深圳龙华支行 网点专属 B 款)人民  收益型                                        资金
                    币对公结构性存款

 公司    兴业银行      大额存单    保本固定    2,000 2022.07.27 2023.09.07  76.94  自有
      深圳龙华支行                    收益型                                        资金

    二、主要风险提示及控制措施

    （一）投资风险


    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管理业务；

    2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的相关产品；并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；

    4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

    三、对公司日常经营的影响

    公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司生产经营的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（不含本次现金管理）

委托方    受托方        产品名称    产品类型 购买金额  起息日    到期日  收益金额 资金
                                                （万元）                    （万元） 来源

 公司        -      国债逆回购 7 天期  固定利率    999.9 2022.09.28 2022.10.10  1.00  自有
                                                                                        资金

 公司        -      国债逆回购 14 天期 固定利率      0.1 2022.09.28 2022.10.12  0.00  自有
                                                                                        资金

        中信证券      深圳利和兴                                                    自有
 公司  股份有限公司  9 月 28 日 28 天  固定利率      500 2022.09.28 2022.10.26  1.45  资金
                        （VC4180）

                      利多多公司稳利

 公司    浦发银行  22JG3814 期(1 个月 保本浮动    1,000 2022.10.12 2022.11.11  2.29  自有
      深圳龙华支行 看涨网点专属)人民  收益型                                        资金
                    币对公结构性存款

                    中信证券股份有限

 公司    中信证券  公司固收安享系列  保本浮动      500 2022.09.16 2022.12.22  0.00  自有
      股份有限公司  176 期收益凭证    收益型                                        资金
                        （SPC654）


        兴业银行                    保本固定                    2025.06.02          自有
 公司  深圳龙华支行    大额存单      收益型      1,000 2022.06.02 （期间可    -    资金
                                                                      转让）

        兴业银行                    保本固定                    2025.06.24          自有
 公司  深圳龙华支行    大额存单      收益型      1,000 2022.06.24 （期间可    -    资金
                                                                      转让）

 公司    兴业银行      大额存单      保本固定    1,000 2022.01.12 2023.02.14  42.03  自有
      深圳龙华支行                    收益型                                        资金

                      利多多公司稳利

 公司    浦发银行  22JG3931 期(3 个月 保本浮动    2,200 2022.12.12 2023.03.13  15.29  自有
      深圳龙华支行 早鸟款)人民币对公  收益型                                        资金
                        结构性存款

 公司        -      国债逆回购 7 天期  固定利率    999.9 2023.03.31 2023.04.07  0.10  自有
                                                                                        资金

                      利多多公司稳利

 公司  浦发银行深圳 23JG3122 期(1 个月 保本浮动    3,000 2023.03.17 2023.04.17  6.88  自有
        龙华支行  网点专属 B 款)人民  收益型                                        资金
                    币对公结构性存款

                    招商银行点金系列

 公司  招商银行深纺 看跌两层区间 22 天 保本浮动    1,000 2023.04.06 2023.04.28  1.63  自有
        大厦支行  结构性存款（产品代  收益型                                        资金
                      码：NSZ04582）

                    招商银行点金系列

 公司  招商银行深纺 看跌两层区间 36 天  结构性      1,000 2023.03.29 2023.05.04  2.71  自有
        大厦支行  结构性存款（产品代  存款                                          资金
                      码：NSZ04509）

 公司        -      国债逆回购 14 天期 固定利率    1,000 2023.04.25 2023.05.09  0.94  自有
                                                                                        资金

                    招商银行点金系列

 公司  招商银行深纺 看涨两层区间 91 天  结构性      1,000 2023.02.16 2023.05.18  6.98  自有
        大厦支行  结构性存款（产品代  存款                                          资金
                      码：NSZ04239）

                      利多多公司稳利

 公司  浦发银行深圳 23JG3190 期(1 个月 保本浮动    3,000 2023