天地源:天地源股份有限公司关于收购项目公司股权暨对外投资的公告
2023年09月27日 18:03
【摘要】天地源股份有限公司TandeCo.,Ltd.证券代码:600665证券简称:天地源公告编号:临2023-066债券代码:185167债券简称:21天地一债券代码:185536债券简称:22天地一债券代码:137566债券简称:22天地二天地...
天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2023-066 债券代码:185167 债券简称:21 天地一 债券代码:185536 债券简称:22 天地一 债券代码:137566 债券简称:22 天地二 天地源股份有限公司 关于收购项目公司股权暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 天地源股份有限公司(以下简称公司)下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(以下简称西安天地源)拟向西安天厦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称天厦合伙企业)要约收购西安佳幸房地产开发有限公司(以下简称西安佳幸)54%股权。本次交易收购价款不高于 14.58 亿元(具体以实际交割日双方确定的金额为准)。 本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 (一)基本情况 2023 年 3 月,经公司第十届董事会第十次会议审议同意,公司下属全资子 公司西安天地源及其下属西安天地源不动产代理有限公司(以下简称西安不动产)与厦门国际信托有限公司(以下简称厦门信托)共同出资成立天厦合伙企业,受让西安天地源持有西安佳幸 54%股权。三方通过天厦合伙企业共同开发西安佳幸项下西安市高新区 GX3-25-24 地块(高新宸樾项目)。天厦合伙企业实际投资额为 141,332.67 万元,其中:西安天地源出资 71,999.01 万元,厦门信托出资69,332.67 万元,西安不动产出资 0.99 万元。截止目前,高新宸樾项目运营情况良好,拟于 2023 年 10 月开盘销售。 现根据经营发展需要,为提高项目运营效率,西安天地源拟向天厦合伙企业要约收购西安佳幸 54%股权。本次交易收购价款不高于 14.58 亿元(具体以实际交割日双方确定的金额为准)。 - 1 - www.tande.cn 天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. (二)董事会审议情况 1、公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购项目公司股权的议案》。表决结果为:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限,因此,该议案无需提交股东大会审议表决。 3、此次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 二、交易对方基本情况 公司名称:西安天厦企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 成立日期:2023 年 03 月 10 日 注册地址:陕西省西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 21 层 执行事务合伙人:西安天地源不动产代理有限公司(李华) 实际出资额:141,332.67 万元人民币 合伙人:西安天地源,持有 50.7035%份额;厦门信托,持有 49.2958%份额;西安不动产,持有 0.0007%份额 经营范围:财务咨询、社会经济咨询服务、信息咨询服务、资产评估、企业管理咨询。 经审计,截止 2023 年 8 月 31 日,天厦合伙企业总资产 141,342.52 万元,负 债 686.60 万元,净资产 140,655.92 万元。2023 年 3-8 月实现营业收入 0.00 万元, 净利润 9.65 万元。 三、交易标的基本情况 公司名称:西安佳幸房地产开发有限公司 企业类型:其他有限责任公司 成立日期:2020 年 7 月 30 日 注册地址:陕西省西安市高新区科技路高新国际商务中心 21 楼 法定代表人:吴峰 注册资本:100,000 万元 - 2 - www.tande.cn 天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 主要股东:西安天地源,持股 46%,天厦合伙企业,持股 54% 经营范围:物业管理、房地产开发经营等 经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,西安佳幸总资产 242,207.44 万元,负债 242,209.04 万元,净资产-1.60 万元。2022 年实现营业收入 0.00 万元,净利润-1.40 万元。截止 2023 年 8 月 31 日,西安佳幸总资产 252,235.10 万元,负债 126,639.25 万元,净资产 125,595.85 万元。2023 年 1-8 月实现营业收入 0.00 万元,净利润 -242.63 万元。 四、本次收购的定价依据 本次收购定价以西安佳幸资产评估结果为参考,经双方协商确认,西安佳幸54%股权对应的收购价款不高于 14.58 亿元(具体以实际交割日双方确定的金额为准)。本次对西安佳幸的资产评估,以目前西安市土地及产品销售市场行情为依据,较前次评估值有所增加。 五、收购步骤 (一)根据相关协议约定,西安天地源向天厦合伙企业支付西安佳幸 54%股权对应的收购价款。 (二)本次收购完成后,西安天地源获得西安佳幸 54%的股权,其出资比例由收购前的 46%增加到 100%。天厦合伙企业对西安佳幸不再享有任何权益,西安佳幸董事、监事、高级管理人员由西安天地源委派,天厦合伙企业不再向西安佳幸委派董事、监事、高级管理人员及其他人员。 西安佳幸股权收购前后变化表 股东名称 收购前持股比例 收购后持股比例 西安天地源 46% 100% 天厦合伙企业 54% - 小 计 100% 100% (三)西安不动产、西安天地源、厦门信托根据合伙协议对天厦合伙企业收益进行分配,厦门信托配合解除各项共管措施。 (四)按照合伙协议约定对天厦合伙企业进行清算注销。 六、本次收购事项对公司的影响 本次收购事项可以进一步提升公司对高新宸樾项目的权益占比,提高项目公 - 3 - www.tande.cn 天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 司的运营效率。本次收购不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。 七、对外投资的风险分析 本次对外投资可能面临一定的市场风险。公司将加强政策和市场研究,强化项目管控和运营,采取灵活的定价和销售策略,提高产品市场竞争力,以应对可能面临的风险。 特此公告。 天地源股份有限公司董事会 二○二三年九月二十八日 - 4 - www.tande.cn
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