大悦城:大悦城控股集团股份有限公司关于“20大悦01”债券转售实施结果公告
2023年09月01日 15:50
【摘要】证券代码:000031证券简称:大悦城债券代码:149189债券简称:20大悦01大悦城控股集团股份有限公司关于“20大悦01”债券转售实施结果公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。...
证券代码:000031 证券简称:大悦城 债券代码:149189 债券简称:20 大悦 01 大悦城控股集团股份有限公司 关于“20 大悦 01”债券转售实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的约定,“20大悦01”的债券持有人在回售登记期内(2023年6月26日至2023年6月28日)可以选择将其所持有的“20大悦01”全部或部分回售给大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”),回售价格为100元/张(不含利息)。本次回售申报可以进行撤销,债券持有人可在2023年6月27日至2023年7月27日期间作出回售撤销申请。回售资金发放日为2023年8月4日。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“20大悦01”在回售登记期内有效回售申报数量16,000,000张,回售金额1,600,000,000.00元。“20大悦01”回售撤销期间撤销回售数量为1,900,000张,撤销回售金额为190,000,000 元。本次撤销回售后,最终回售数量为14,100,000张,回售金额1,410,000,000.00元,剩余未回售债券数量为5,900,000张。 根据《大悦城控股集团股份有限公司关于“20大悦01”回售结果的公告》,发行人于2023年8月7日至2023年9月1日对回售债券实施转售,拟转售债券数量14,100,000张。截至2023年9月1日,本期债券完成转售数量为14,100,000张,转售平均价格为净价99.706元/张,其中通过深交所交易系统“回售转售”栏目转售债券数量为14,100,000张。 本次转售实施完毕后,本公司无需向中国结算深圳分公司申请未转售的债券份额注销事宜,“20大悦01”剩余托管数量为20,000,000张。 特此公告。 (以下无正文)
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