鹏辉能源:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

【摘要】广州鹏辉能源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文）及其他相关规定，广州鹏辉能源科技股份有限公司2...

                            广州鹏辉能源科技股份有限公司

                    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

    按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文）及其他相关规定，广州鹏辉能源科技股份有
 限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：

              广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                      金额单位：人民币万元

                                                        上市公司    2023 年  2023 年半年度  2023 年半年  2023 年    2023 年

 非经营性      资金占用方名称      占用方与上市公  核算的会  期初占用  度占用累计发  度占用资金  半年度偿  半年度期      占用原因      占用
 资金占用                            司的关联关系    计科目    资金余额  生金额（不含  的利息（如  还累计发  末占用资                      性质
                                                                                  利息）        有）      生金额    金余额

现大股东及其            -                    -            -          -            -            -          -          -            -            -
附属企业

  小计                -                    -            -          -            -            -          -          -            -            -

前大股东及其            -                    -            -          -            -            -          -          -            -            -
附属企业

  小计                -                    -            -          -            -            -          -          -            -            -

  总计                -                    -            -          -            -            -          -          -            -            -

 其它关联      资金往来方名称      往来方与上市公  上市公司    2023 年  2023 年半年度  2023 年半年  2023 年    2023 年    往来形成原因    往来

 资金往来                            司的关联关系    核算的会  期初占用  度占用累计发  度占用资金  半年度偿  半年度期                      性质
                                                          计科目    资金余额  生金额（不含  的利息（如  还累计发  末占用资

                                                                                  利息）        有）      生金额    金余额

大股东及其附            -                    -            -          -            -            -          -          -            -            -
  属企业

                                                        上市公司    2023 年  2023 年半年度  2023 年半年  2023 年    2023 年

其它关联资金    资金往来方名称      往来方与上市公  核算的会  期初占用  度占用累计发  度占用资金  半年度偿  半年度期    往来形成原因    往来
    往来                                司的关联关系    计科目    资金余额  生金额（不含  的利息（如  还累计发  末占用资                      性质
                                                                                  利息）        有）      生金额    金余额

            佛山市实达科技有限公司    一级子公司        其他应收款      9.35              -            -        -      9.35    代垫费用

            广州绿圆鑫能汽车租赁有限  一级子公司        其他应收款    800.00      2,000.00            -        -  2,800.00      往来款

            公司

            珠海鹏辉能源有限公司      一级子公司      其他应收款          -      49,888.03            - 49,888.03        - 往来款及代垫费用

            广州耐时电池科技有限公司  一级子公司      其他应收款      1.40          0.59            -      1.02      0.97    代垫费用

 上市公司的 广州鑫晟创瀛新能源科技有                                                                                                                  非经
 子公司及其 限公司                    一级子公司      其他应收款    994.00      2,718.12            -  3,712.12          - 往来款及代垫费用

 附属企业                                                                                                                                              营性
            柳州鹏辉能源科技有限公司  一级子公司      其他应收款  1,609.65      14,129.83            -  4,500.00 11,239.48 往来款及代垫费用  往来

            鹏辉新能源有限公司        一级子公司      其他应收款          -          26.52            -    26.52          - 往来款及代垫费用

            河南省鹏辉电源有限公司    一级子公司      其他应收款  99,386.26      4,062.93            - 103,449.19          - 往来款及代垫费用

            广州市骥鑫汽车有限公司    一级子公司      其他应收款  5,716.83          13.75            -  1,000.00  4,730.58 往来款及代垫费用

            广州鹏辉储能科技有限公司  一级子公司      其他应收款    228.00              -            -    228.00          -    代垫费用


          珠海市冠力电池有限公司    一级子公司      其他应收款    602.59              -            -        -    602.59      往来款

          江苏天辉锂电池有限公司    一级子公司      其他应收款      26.38          2.30            -        -    28.68 往来款及代垫费用

          广州鹏力通盛储能科技有限                                    16.16              -            -        -    16.16    代垫费用

          公司                      一级子公司      其他应收款

          四川鹏辉锂能科技有限公司  一级子公司      其他应收款          -          0.62            -        -      0.62    代垫费用

其他关联

人及其附              -                    -              -          -            -            -          -          -            -            -
 属企业

 总计                -                    -            -      109,390.62      72,842.69      -      162,804.88 19,428.43        -            -

                                                                                广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                                                                  2023 年 8 月 31 日