ST大集:2023年半年度财务报告

【摘要】供销大集集团股份有限公司2023年半年度财务报告（未经审计）索引页码公司财务报表—合并资产负债表1-2—母公司资产负债表3-4—合并利润表5—母公司利润表6—合并现金流量表7—母公司现金流量表8—合并所有者权益变动表9-10—母公司所有者权...

            供 销大集集团股份有 限公 司

                2023年半年度财务报告

                  （ 未经审计）

索引                                                页码

公司财务报表

—  合并资产负债表                                    1-2

—  母公司资产负债表                                  3-4

—  合并利润表                                          5

—  母公司利润表                                        6

—  合并现金流量表                                      7

—  母公司现金流量表                                    8

—  合并所有者权益变动表                            9-10

—  母公司所有者权益变动表                          11-12

—  财务报表附注                                  13-119


                                    合并资产负债表

                                                            2023年 6月 30日

编制单位：供销大集集团股份有限公司                                                                                        单位：人民币元

                        项          目                            附注            2023年 6月 30日              2023年 1月 1日

流动资产：

  货币资金                                                        六、1                    179,447,339.51                  211,220,989.55

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产                                                  六、2                    164,258,622.10                  1,759,334.94

  衍生金融资产

  应收票据                                                        六、3                        178,215.25                      84,493.00

  应收账款                                                        六、4                      62,777,191.73                  58,627,311.30

  应收款项融资

  预付款项                                                        六、5                      24,529,545.44                  24,736,751.97

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  其他应收款                                                      六、6                    355,933,988.44                  355,908,528.05

  其中：应收利息

              应收股利

  买入返售金融资产

  存货                                                            六、7                  5,261,692,158.00                5,313,668,429.54

  合同资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产                                                    六、8                    152,414,377.38                  154,865,116.46

                          流动资产合计                                                      6,201,231,437.85              6,120,870,954.81

非流动资产：

  发放贷款和垫款                                                  六、9                        298,386.00                    298,386.00

  债权投资

  其他债权投资

  长期应收款

  长期股权投资                                                    六、10                      8,093,168.84                  7,996,642.66

  其他权益工具投资                                                六、11                    21,858,678.42                  21,858,678.42

  其他非流动金融资产                                              六、12                  7,465,591,732.46                5,839,594,442.31

  投资性房地产                                                    六、13                  10,735,593,539.36              10,753,028,697.24

  固定资产                                                        六、14                  2,757,468,638.79                2,825,780,963.49

  在建工程                                                        六、15                    15,145,213.05                  13,247,051.05

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产                                                      六、16                    175,220,642.12                  181,668,134.62

  无形资产                                                        六、17                    814,417,922.75                  832,415,856.61

  开发支出

  商誉                                                            六、18                  1,072,953,194.34                1,072,953,194.34

  长期待摊费用                                                    六、19                    96,599,034.59                  102,429,679.31

  递延所得税资产                                                  六、20                    51,575,036.45                  51,298,489.44

  其他非流动资产                                                  六、21                      6,780,822.43                  7,354,109.58

                        非流动资产合计                                                    23,221,596,009.60              21,709,924,325.07

                            资产 总计                                                      29,422,827,447.45              27,830,795,279.88

法定代表人：尚多旭                            主管会计工作负责人：赵潇飞                                        会计机构负责人：王欣


                                  合并资产负债表（续）

                                                            2023年 6月 30日

编制单位：供销大集集团股份有限公司                                                                                        单位：人民币元

                        项          目                            附注          2023年 6月 30日              2023年 1月 1日

流动负债：

  短期借款                                                        六、22                      8,010,888.89                  8,011,977.78

  向中央银行借款

  拆入资金

  交易性金融负债

  衍生金融负债

  应付票据

  应付账款