川能动力:2023-074号2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2023-074号四川省新能源动力股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四...

  证券代码：000155    证券简称：川能动力    公告编号：2023-074 号

        四川省新能源动力股份有限公司

    2023年半年度募集资金存放与使用情况的

                  专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于 2023年 8月 30日召开第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334 号），公司向18 名特定投资者非公开发行股票 26,931,295 股，募集资金总额为617,534,594.35 元，扣除各项不含税发行费用 14,024,971.16 元，募集
资金净额为 603,509,623.19 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 24
日汇入公司指定账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-70 号）。

    （二）募集资金使用及结余情况


其中：2023 年 1-6 月使用募集资金 2,578.10 万元,以前年度使用募集
资金 53,601.75 万元；截至 2023年 6月 30日,募集资金余额 4,431.03
万元(含募集资金利息收入扣除手续费后净额 259.92万元)。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》等规定，公司对募集资金实行专户存储。

    公司已开立募集资金专项账户，并与开户行及独立财务顾问（主承销商）中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司下属子公司四川能投节能环保投资有限公司（以下简称“川能环保”），本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔川能环保能源有限公司（以下简称“巴彦淖尔川能”）、长垣川能环保能源发电有限公司（以下简称“长垣川能”）开立了募集资金专项账户，并与公司、开户行及财务顾问签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的签订时间在募集资金到位后一个月内，截至 2023年 6月 30日，公司对募集资金的存放与使用均严格遵照制度及三方监管协议、四方监管协议的约定执行。


      （二）募集资金专户存储情况

      截至 2023年 6月 30日，公司开立了 4个募集资金专户，募集资
  金存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

开户主体      开户银行            银行账号        2023 年 6 月 30 日余额  备注

          中国建设银行股份

川能动力  有限公司成都新华  51050187083600004443        172,043.42        活期
                支行

          中国建设银行股份

川能环保  有限公司成都新华  51050187083600004432      29,048,168.41      活期
                支行

巴彦淖尔  中国建设银行股份

  川能    有限公司成都新华  51050187083600004431        3,525.35        活期
                支行

          中国建设银行股份

长垣川能  有限公司成都新华  51050187083600004433      15,086,542.92      活期
                支行

  合计                                                    44,310,280.10

      三、2023 年半年度募集资金实际使用情况

      （一）募集资金投资项目的资金使用情况

      截至 2023年 6月 30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项
  共计人民币 56,179.85 万元，各项目的投入情况详见附件《2023年 1-6
  月募集资金使用情况对照表》。

      （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

      截至 2023年 6月 30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地
  点、实施方式变更情况。

      （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况


    2022年 3月 16日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换川能环保预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 8,611.91 万元，其中，8,596.84 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，15.07 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于四川省新能源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕11-4号）。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，独立财务顾问对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年 3月 17日披露的《四川省新能源动力股份有限公司关于使用募集资金置换川能环保预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2022-014号。截至 2022年 6月 30日，上述置换已实施完毕。

    2023 半年度公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情
况。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2023年 6月 30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。

    （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

    2022年 4月 19日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监
事会第七次会议，审议通过了公司《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司（包含控股子公司和孙公司）使用额度不
超过人民币 2.82 亿元的暂时闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，独立财务顾问对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年 4月 21 日披露的《四川省新能源动力股份有限公司关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》，公告编号：2022-029 号。2022年 5月 16 日，川能环保、巴彦淖尔川能、长垣川能分别与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订了单位协定存款合同，约定募集资金专户余额中 50万元以内的存款按活期存款利率计息，超过 50万元的部分按约定的协定存款利率计息，合同有效期为 1年。

    截至 2023年 6月 30日，上述单位协定存款合同已到期且未续签。
2023半年度公司未发生用闲置募集资金进行现金管理的其他情况。
    （六）节余募集资金使用情况

    截至 2023年 6月 30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
    （七）超募资金使用情况

    截至 2023年 6月 30日，公司不存在超募资金使用情况。

    （八）尚未使用的募集资金用途及去向

    截至 2023年 6月 30日，公司募集资金余额 4,431.03 万元，均存
放于募集资金专项账户。

    （九）募集资金使用的其他情况

    截至 2023年 6月 30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2023年 6月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情
况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照募集资金管理办法、募集资金专户存储三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用、管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

    特此公告。

                      四川省新能源动力股份有限公司董事会
                              2023年 8月 31日

附件

                2023 年 1-6 月募集资金使用情况对照表

  编制单位：四川省新能源动力股份有限公司                                                            单位：人民币万元

募集资金总额                                        60,350.96本报告期投入募集资金总                            2,578.10
                                                            额

报告期内变更用途的募集资金总额                              0

累计变更用途的募集资金总额                                  0已累计投入募集资金总额                            56,179.85
累计变更用途的募集资金总额比例                              0

                是否已变更                                截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募项目（含部 募集资金承 调整后投资 本报告期投 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
资金投向          分变更） 诺投资总额 总额（1）  入金额      (2)      (3)＝    态日期  的效益  效益  大变化
                                                                          (2)/(1)

承诺投资项目

巴彦淖尔生活垃圾焚    否    25,000.00  25,000.00  2,578.10  25,016.88      100.07 2022-12  -216.48 不适用    否

烧发电项目

长垣生活垃圾焚烧热    否    10,000.00  10,000.00    0.00    5,812.01        58.12  2021-6  168.79 不适用    否

电联产项目二期工程

偿还银行贷款        否      25,350.96  25,350.96    0.00    25,350.96      100.00  不适用  不适用