友阿股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：元占用方与上市公上市公司核算2023年期初往2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿2023年6月期末非经营性资金占用资金占...

                                                    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

                                      2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                                          单位：元

                                                            占用方与上市公  上市公司核算  2023 年期初往    2023 年 1-6 月往  2023 年 1-6 月往  2023 年 1-6 月偿  2023 年 6 月期末

    非经营性资金占用              资金占用方名称            司的关联关系    的会计科目    来资金余额    来累计发生金额    来资金的利息  还累计发生金额    往来资金余额      占用形成原因        占用性质
                                                                                                              （不含利息）

控股股东、实际控制人及其
附属企业

          小计

前控股股东、实际控制人及
其附属企业

          小计

其它关联方及其附属企业

          小计

          总计

                                                            往来方与上市公  上市公司核算  2023 年期初往    2023 年 1-6 月往  2023 年 1-6 月往  2023 年 1-6 月偿  2023 年 6 月期末

    其他关联资金往来              资金往来方名称            司的关联关系    的会计科目    来资金余额    来累计发生金额    来资金的利息  还累计发生金额    往来资金余额      往来形成原因        往来性质
                                                                                                              （不含利息）

控股股东、实际控制人及其
附属企业

                        长沙友阿五一广场商业有限公司          子公司        其他应收款    515,105,043.29      4,868,080.38                                      519,973,123.67  财务资助及往来款    非经营性往来

                        湖南友阿奥莱城商业有限公司            子公司        其他应收款    144,748,558.58      14,383,223.64      5,491,310.29    12,223,223.64    152,399,868.87  财务资助及往来款    非经营性往来

                        长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司      子公司        其他应收款                      190,053,376.43                    190,053,376.43                -  往来款              非经营性往来

                        湖南友阿便利超市管理有限公司          子公司        其他应收款      3,133,693.49      1,752,976.13                      1,512,926.72      3,373,742.90  往来款              非经营性往来

                        湖南常德友谊阿波罗有限公司            子公司        其他应收款    915,265,137.84        413,233.25    21,760,222.23        459,069.09    936,979,524.23  财务资助及往来款    非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公      子公司        其他应收款                                                                                          财务资助及往来款    非经营性往来
          企业                                                                                758,851,351.40        851,468.39    17,289,606.83        713,169.75    776,279,256.87

                        湖南邵阳友谊阿波罗有限公司            子公司        其他应收款    181,509,348.64        273,622.45      7,456,194.45        337,910.46    188,901,255.08  财务资助及往来款    非经营性往来

                        天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司      子公司        其他应收款    345,047,610.94        134,693.60                        157,856.20    345,024,448.34  财务资助及往来款    非经营性往来

                        湖南友阿智家网络科技有限公司          子公司        其他应收款      1,076,001.51        316,821.21                                        1,392,822.72  往来款              非经营性往来

                        湖南友阿企友购贸易有限公司            子公司        其他应收款        229,019.71        153,070.97                        306,893.56          75,197.12  往来款              非经营性往来

                        宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司        联营企业      其他应收款    155,884,085.84                        2,419,115.99    17,340,146.77    140,963,055.06  财务资助            非经营性往来

其他关联人及其附属企业

          小计                                                                              3,020,849,851.24    213,200,566.45    54,416,449.79    223,104,572.62    3,065,362,294.86

          总计                                                                              3,020,849,851.24    213,200,566.45    54,416,449.79    223,104,572.62    3,065,362,294.86

    法定代表人：胡子敬                                            主管会计工作负责人：龙桂元                                        会计机构负责人：龚宇丽