大港股份:年度关联方资金占用专项审计报告
2023年04月27日 16:20
【摘要】江苏大港股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明索引页码专项说明非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-3信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)65542288街teleph...
江苏大港股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话: +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8号 富 华 大 厦 A座 9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真: Dongcheng District, Beijing, +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 关于江苏大港股份股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2023NJAA1F0051 江苏大港股份股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏大港股份有限公司(以下简称大港股份 公司)2022 年度财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于 2023 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2023NJAA1B0095 号无保留意见的审计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,大港 股份公司编制了本专项说明所附的大港股份公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合 法性及完整性是大港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大港股份公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在 所有重大方面没有发现不一致。 除对大港股份公司 2022 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计大港股份公司 2022 年度财务报表时大港股份公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。 为了更好地理解大港股份公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供大港股份公司为 2022 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:龚新海 中国注册会计师:刘国栋 中国 北京 二○二三年四月二十六日 附件一 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:江苏大港股份有限公司 单位:万元 非经营性 占用方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年度占用累 2022 年度占 2022 年度偿还 2022 年期末占 资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 计发生金额(不含 用资金的利 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质 联关系 目 额 利息) 息(如有) 现大股东 无 非经营性占 及其附属 用 企业 非经营性占 用 小计 - - - - - 前大股东 无 非经营性占 及其附属 用 企业 非经营性占 用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联 往来方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度往来累 2022年度往 2022 年度偿 2022 年期末 资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 计发生金额(不 来资金的利 还累计发生 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 联关系 计科目 金余额 含利息) 息(如有) 金额 江苏瀚瑞投资控股 控股股东 应收账款 1108.5 - 1108.50 租赁补贴 经营性往 有限公司 1093.72 1093.72 来 大股东及 江苏瀚瑞投资控股 其他应收 江苏金港、上海 经营性往 其附属企 有限公司 控股股东 款 415.90 - 415.90 金港收益补贴, 来 业 计入资本公积 镇江新区城市建设 受同一实际 应收账款 1722.88 1623.46 - 1,722.88 1,623.46 租赁补贴 经营性往 投资有限公司 控制人控制
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