义翘神州:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】北京义翘神州科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关...

        北京义翘神州科技股份有限公司

    2023年半年度募集资金存放与使用情况的

                  专项报告

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364 号）文件批复同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方
式，公开发行了普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股 292.92 元。
截至 2021 年 8 月 9 日，本公司共募集资金 497,964.00 万元，扣除发行费用
25,588.57万元后，募集资金净额为 472,375.43 万元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000555 号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额。

  1、以前年度已使用金额

  2021 年度，本公司募集资金直接投入募投项目 36,794.99 万元（其中补充
流动资金 25,000.00 万元），超募资金永久补流 114,500.00 万元，尚未使用的金额为 319,912.91 万元（含专户存储累计利息扣除手续费净额 315.42 万元，其中存放于专户的募集资金 28,612.91 万元，现金管理金额为 291,300.00 万元），实际结余募集资金 319,913.26 万元，差异 0.35万元系尚未支付的发行费。

  2022 年度，本公司募集资金直接投入募投项目 16,115.71 万元，超募资金
永久补流 114,500.00 万元，尚未使用的金额为 195,601.27 万元（含专户存储累

      元，现金管理金额为 192,043.00 万元），实际结余募集资金 195,601.27万元。

          2、本半年度使用金额及当前余额

          截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 58,260.78

      万元（其中补充流动资金 25,000.00 万元），超募资金永久补流 229,000.00 万

      元，尚未使用的募集资金余额为 190,798.32 万元（其中存放于专户的募集资金

      3,755.32 万元，专户存储累计利息扣除手续费 7,168.29 万元，现金管理金额为

      187,043.00万元），实际结余募集资金 190,798.32万元。

          二、募集资金存放和管理情况

          （一）募集资金的管理情况

          为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公

      司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证

      券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件

      的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京义翘神州科技股份有限公司募集

      资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2020 年 6 月

      13日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。

          根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021 年 8 月起对募集资金实行专

      户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募

      集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专

      用。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协

      议》的规定，存放和使用募集资金。

          （二）募集资金专户存储情况

          截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如

      下：

      开户银行                银行账号            账户类别        存储余额          备注

兴业银行股份有限公司北  321130100100462355        专用存款账户          -            已销户
京经济技术开发区支行

兴业银行股份有限公司北  321130100100464192        专用存款账户          -            已销户
京经济技术开发区支行


交通银行股份有限公司北  110060777013002057903      专用存款账户          -            已销户
京自贸试验区支行

上海浦东发展银行股份有  91170078801000002046      专用存款账户          -            已销户
限公司北京知春路支行

交通银行股份有限公司北  110060777013001948836      专用存款账户        21,073,935.10

京自贸试验区支行

上海银行股份有限公司北  03004631381                专用存款账户        7,779,097.82

京亦庄支行

上海银行股份有限公司北  03004647563                专用存款账户        1,150,991.54

京亦庄支行

北京银行股份有限公司经  20000046147000048975082    专用存款账户          333,247.21

济技术开发区支行

华夏银行股份有限公司北  10270000003644557          专用存款账户        1,955,975.95

京石景山支行

杭州银行股份有限公司北  1101040160001333540        专用存款账户          227,722.52

京分行

招商银行泰州分行        523901337310118            专用存款账户        1,223,474.58

花旗银行（中国）有限公  NRA1820177939            专用存款账户        3,808,754.44

司北京分行

        合 计                                                          37,553,199.16

          注：银行账号：NRA1820177939，2023 年 6 月 30 日账户余额为 527,104.88 美元，汇

      率使用 2023年 6月 30 日美元兑人民币汇率为 7.2258，折算为人民币 3,808,754.44元。

          截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金申购现金管理产品余额列示（单位：人

      民币元）如下：

        银行名称                    产品名称              产品类型    成交日期      认购余额

 交通银行股份有限公司北京  交通银行蕴通财富定期型结构性  保本浮动收益  2023-5-12    110,000,000.00
    自贸试验区支行                存款 94天

 交通银行股份有限公司北京  交通银行蕴通财富定期型结构性  保本浮动收益  2023-5-12    110,000,000.00
    自贸试验区支行                存款 94天

 上海银行股份有限公司北京  上海银行股份有限公司北京亦庄  保本固定收益  2022-4-27    100,000,000.00
        亦庄支行                支行七天通知存款

 上海银行股份有限公司北京  上海银行股份有限公司北京亦庄  保本固定收益  2022-4-27    80,000,000.00
        亦庄支行                支行七天通知存款

 北京银行股份有限公司经济  北京银行股份有限公司经济技术  保本固定收益  2021-10-18    400,000,000.00
    技术开发区支行          开发区支行七天通知存款

 华夏银行股份有限公司北京  华夏银行股份有限公司北京石景  保本固定收益  2023-1-3    470,430,000.00
      石景山支行              山支行七天通知存款

 华夏银行股份有限公司北京  华夏银行股份有限公司北京石景  保本固定收益  2022-4-14    200,000,000.00
      石景山支行              山支行七天通知存款

 杭州银行股份有限公司北京  杭州银行股份有限公司北京分行  保本固定收益  2021-10-18    400,000,000.00
          分行                    七天通知存款

          合计                                                                      1,870,430,000.00

          上述存款余额中，截至 2023 年 6 月 30 日，已计入募集资金专户利息收入


7,168.77 万元（其中 2023 年半年度利息收入 547.34 万元），手续费 0.48 万元
（其中 2023 年半年度手续费 0.22万元）。

    三、本半年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  本半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
  （二）募投项目先期投入及置换情况

  本半年度不存在已以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并使用募集资金置换以自筹资金预先投入的情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  本公司于 2022 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事
会第十六次会议，于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，同意公司拟使用总金额不超过 200,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等），现金管理有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

  截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金现金管理金额为 187,043.00 万
元。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  本公司于 2022 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事
会第十六次会议，于