融发核电:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】融发核电设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年1-6月编制单位：融发核电设备股份有限公司单位：元占用方与上市公上市公司核算2023年期初占2023年1-6月占用累计发2023年1-6月占用资金的2023年1-...

                                                                  融发核电设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                    2023年1-6月

编制单位：融发核电设备股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                    单位：元

                                                                占用方与上市公            上市公司核算            2023年期初占      2023年1-6月占用累计发 2023年1-6月占用资金的    2023年1-6月偿还累        2023年6月期末占

  非经营性往来项目            资金占用方名称                司的关联关系              的会计科目              用资金余额                  生                利息(如有）              计发生金额              用资金余额            占用形成原因          占用性质
                                                                                                                                          金额（不含利息）

 控股股东、实际控制人及                无                                                                                                                                                                                                                                --

      其附属企业

        小计                          --                            --                        --                                                                                                                                                                        --

 前控股股东、实际控制人                无                                                                                                                                                                                                                                --

    及其附属企业

        小计                          --                            --                        --                                                                                                                                                                        --

 其他关联方及其附属企业                无                                                                                                                                                                                                                                --

        小计                          --                            --                        --                                                                                                                                                                        --

        总计                          --                            --                        --                                                                                                                                                                        --

  其它关联资金往来            资金往来方名称          往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目  2023年期初往来资金余额  2023年1-6月往来累计发 2023年1-6月往来资金的  2023年1-6月偿还累计发生  2023年6月期末往来资金余      往来形成原因          往来性质
                                                                                                                                        生金额（不含利息）        利息（如有）                金额                      额

 控股股东、实际控制人及 青岛军民融合发展集团有限公司              控股股东                应收账款                  328,339,202.88                                                                    328,339,202.88                      0.00    购销业务结算          经营性往来
      其附属企业

                        青岛军民融合发展集团有限公司              控股股东                其他应收款                238,777,020.59                                                                    238,777,020.59                      0.00    购销业务结算          经营性往来

        小计                                                                                                          567,116,223.47                  0.00                                  567,116,223.47                      0.00

                        烟台台海玛努尔核电设备有限公司            全资子公司              其他应收款                  500,892,889.81      1,600,000,200.73                                                          2,100,893,090.54      资金拆借            经营性往来
 上市公司的子公司及其附

        属企业

                        烟台杰海机械制造有限公司                  参股子公司                应收账款                            0.00            311,311.80                                                                  311,311.80    购销业务结算          经营性往来

        小计                                                                                                          500,892,889.81    1,600,311,512.53                  0.00                    0.00        2,101,204,402.34

        总计                                                                                                        1,068,009,113.28    1,600,311,512.53                  0.00          567,116,223.47        2,101,204,402.34

  企业负责人：陈伟                                                                  主管会计工作的负责人：郝燕存