美思德:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：603041证券简称：美思德公告编号：2023-040江苏美思德化学股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真...

证券代码：603041          证券简称：美思德        公告编号：2023-040
            江苏美思德化学股份有限公司

      关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用

                  情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过42,264,852 股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行费用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75
元。2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账
户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【2022】第 ZH10107 号《验资报告》。

    （二）实际使用募集资金金额及当前余额

              项目                        序号                金额（元）

 募集资金总额                              -                  426,029,708.16

 募集资金净额                              -                  416,157,920.75

 募集资金到账金额 [注 1]                    A                  417,509,114.00

              项目投入                    B1                258,048,574.89

 截至期初累  银行手续费支出              B2                      2,183.40
 计发生额    利息收入                    B3                    508,909.32
              理财收益                    B4                  3,164,292.62

              置换发行费用                B5                  1,105,910.23


              支付信息披露费用            B6                    245,283.02

              项目投入                    C1                  87,439,828.34

 本期累计发  银行手续费支出              C2                      1,179.96

 生额        利息收入                    C3                    303,019.06

              理财收益                    C4                    880,455.48

              项目投入                  D1=B1+C1              345,488,403.23

              银行手续费支出            D2=B2+C2                    3,363.36

 截至期末累  利息收入                  D3=B3+C3                  811,928.38

 计发生额    理财收益                  D4=B4+C4                4,044,748.10

              置换发行费用                B5                  1,105,910.23

              支付信息披露费用            B6                    245,283.02

 应结余募集资金                  E=A-D1-D2-B5-B6+D3+D4        75,522,830.64

 实际结余募集资金（当前账户余额）            F                  25,522,830.64

 差额[注 2]                                G=E-F                50,000,000.00

[注 1]：“募集资金到账金额”与“募集资金净额”相差 1,351,193.25 元，相差金额是募集资金到账后需置换的发行费用1,105,910.23元（不含增值税）与信息披露费用245,283.02元（不含增值税，系募集资金到账后直接从募集资金专户中直接支付）两者之和。

[注 2]：公司于 2023 年 04 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用募集资金专户中最高额度不超过人民币 5,000 万元（含）的募集资金进行现金管理。“应结余募集资金”与“当前账户余额”
的差额 5,000 万元是公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额，截至 2023 年 06 月
30 日，理财产品尚未到期赎回。

    二、募集资金管理情况

    （一）制度的制定和执行情况

  为加强和规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，修订了《江苏美思德化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金专项存储及使
用管理制度》”），《募集资金专项存储及使用管理制度》经公司于 2022 年 04 月 28
日召开的第四届董事会第六次会议、于 2022 年 05 月 20 日召开的 2021 年度股东
大会会议审议通过。《募集资金专项存储及使用管理制度》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。


  2022 年 5 月，公司及实施募投项目的控股子公司美思德（吉林）新材料有
限公司分别与中信银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司鸿信大厦支行及保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），上述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。具体内容详见公司于 2022 年 05 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-021）。

  截至 2023 年 06 月 30 日，公司严格按照《三方监管协议》约定的内容存储
与使用募集资金，不存在使用及管理方面的问题。

    （三）募集资金的存储情况

  截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

                                                            单位：人民币元

 序号      开户名          开户银行            银行账号        募集资金专项账

                                                                户余额[注]

 1  江苏美思德化学  中信银行股份有限  8110501011801947591    11,197,835.78
      股份有限公司    公司南京分行

 2  江苏美思德化学  南京银行股份有限    0176270000001060      21,501.73

      股份有限公司    公司南京分行

 3  美思德（吉林）  中信银行股份有限  8110501012401953671    558,704.02

      新材料有限公司    公司南京分行

 4  美思德（吉林）  南京银行股份有限    0176290000000795    13,744,789.11

      新材料有限公司  公司鸿信大厦支行

                            合计                              25,522,830.64

[注]：截至 2023 年 06 月 30 日，“募集资金专项账户余额”均包含利息收入并扣除手续费后
金额。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况


  截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告之附表 1《募
集资金使用情况对照表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司于 2022 年 05 月 20 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共 11,098.12 万元，其中置换自筹资金预先投入募投项目的金额为 10,987.53 万元，置换自筹资金支付的发行费用110.59 万元（不含增值税）；同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。

  公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了信会师报字[2022]第 ZH10209 号《江苏美思德化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金置换专项审核报告》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，同意上述事项。具体请详见
公司于 2022 年 05 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的相关公告。

    （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于 2023 年 04 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第