三木集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】福建三木集团股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元币种：人民币占用方与上上市公司核2023年期初2023年1-6月2023年1-6月2023年1-62023.6.30资金占用方类资金占用方名称市...

      福建三木集团股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                单位：万元
                                                                                                                              币种：人民币

                                占用方与上 上市公司核  2023 年期初 2023 年 1-6 月  2023 年 1-6 月  2023 年 1-6  2023.6.30

 资金占用方类  资金占用方名称  市公司的关 算的会计科  占用资金余  占用累计发生 占用资金的利息 月偿还累计  期末占用资 占用形成 占用性质
    别                          联关系      目          额      金额（不含利    （如有）    发生金额    金余额    原因

                                                                          息）

控股股东、实
际控制人及其
附属企业

    小计                                                        -            -              -          -            -

前控股股东、
实际控制人及
其附属企业

    小计                                                      -            -              -          -            -

              福建三木置业集团  全资子公司 其他应收款    23,258.76      1,013.00                  2,603.00  21,668.76 往来款  非经营性
              有限公司                                                                                                              往来

              福建三木城鑫房地  全资孙公司 其他应收款    4,677.10                                              4,677.10 往来款  非经营性
              产开发有限公司                                                                                                        往来

上市公司的子  福建三木城森房地  全资孙公司 其他应收款        0.02                                                  0.02 往来款  非经营性
公司及其附属  产开发有限公司                                                                                                        往来

企业          福建三木滨江建设                                                                                                      非经营性
              发展有限公司      全资子公司 其他应收款    40,893.34      4,630.74                  1,055.00  44,469.08 往来款  往来

              福建武夷山三木实                                                                                                      非经营性
              业有限公司（本    全资子公司 其他应收款    11,868.86      5,600.42                  3,250.00  14,219.28 往来款  往来

              部）


福建武夷山三木实                                                                                                      非经营性
业有限公司（华美  全资子公司 其他应收款    1,470.60        125.00                                1,595.60 往来款  往来

达酒店）

福建武夷山三木自  全资子公司 其他应收款    23,192.14        130.00                              23,322.14 往来款  非经营性
驾游营地有限公司                                                                                                      往来

福州康得利水产有  控股子公司 其他应收款      836.93          0.50                                  837.43 往来款  非经营性
限公司                                                                                                                往来

长沙三兆实业开发  全资子公司 其他应收款    7,469.01      1,000.00                    750.00    7,719.01 往来款  非经营性
有限公司                                                                                                              往来

永泰三木置业有限  控股子公司 其他应收款    6,008.08                                1,091.28    4,916.79 往来款  非经营性
公司                                                                                                                  往来

福州市长乐区三木  全资子公司 其他应收款    39,585.33      3,964.50        610.62    9,777.00  34,383.45 往来款  非经营性
置业有限公司                                                                                                          往来

青岛胶东新城投资  控股子公司 其他应收款            -      4,361.72        336.58    1,000.00    3,698.30 往来款  非经营性
发展有限公司                                                                                                          往来

南平世茂新纪元置  参股孙公司 其他应收款        0.40                                                  0.40 往来款  非经营性
业有限公司                                                                                                            往来

连江森梁置业有限  控股子公司 其他应收款    26,940.90        91.22                              27,032.12 往来款  非经营性
公司                                                                                                                  往来

三木颐和（上海）  全资子公司 其他应收款      344.29        93.99                                  438.28 往来款  非经营性
健康管理有限公司                                                                                                      往来

上海森吉实业有限  全资子公司 其他应收款        0.32          1.30                                    1.62 往来款  非经营性
公司                                                                                                                  往来

福州达城森实业有  全资子公司 其他应收款    4,245.64                                4,245.64          - 往来款  非经营性
限公司                                                                                                                往来

福州达源笙贸易有  全资子公司 其他应收款        1.01                                    1.01          - 往来款  非经营性
限公司                                                                                                                往来

客户:青岛盈科汇金 全资子公司 其他应收款            -          8.55