特发信息:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：深圳市特发信息股份有限公司单位：人民币万元上市公司核算的会计2023年半年度往来累计2023年半年度往来资2023年半年度度偿2023年6月期末往非经营性资金占用资金占...

                                                  2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                单位：人民币万元

                                                                                              上市公司核算的会计                            2023年半年度往来累计  2023年半年度往来资  2023年半年度度偿 2023年6月期末往

  非经营性资金占用                资金占用方名称              占用方与上市公司的关联关系        科目          2023年期初往来资金余额    发生  金额（不含利  金的利息（如有）  还累计 发生金额    来资金余额              占用形成原因                  占用性质

 控股股东、实际控制人及

      其附属企业

          小计

 前控股股东、实际控制人

    及其附属企业

          小计

 其他关联方及附属企业

          小计

                                                                                              上市公司核算的会计                            2023年半年度往来累计  2023年半年度往来资  2023年半年度度偿 2023年6月期末往

  其它关联资金往来                资金往来方名称              往来方与上市公司的关联关系        科目          2023年期初往来资金余额    发生  金额（不含利  金的利息（如有）  还累计 发生金额    来资金余额              往来形成原因                  往来性质

                        深圳市特发集团有限公司                  控股股东                    应收账款                                  -                  18.62                                  18.62              -  机柜租赁                            经营性资金往来

                        深圳市特发服务股份有限公司              控股股东控制的法人          应收账款                                1.23                15.54                                  15.70            1.07 房租、水电                          经营性资金往来

                        深圳市特发服务股份有限公司              控股股东控制的法人          其他应收款                              2.12                  2.29                                  1.88          2.53 押金                                经营性资金往来

 控股股东、实际控制人及 软通智慧信息技术有限公司                控股股东控制的法人          应收账款                            2,410.87              2,972.05                              1,740.12      3,642.80 货款                                经营性资金往来

      其附属企业      深圳市海洋世界有限公司                  控股股东控制的法人          其他应收款                                -                  6.00                                                  6.00 投标保证金                          经营性资金往来

                        深圳市长龙铁路电子工程有限公司          控股股东控制的法人          应收账款                                17.38                  9.75                                  15.44          11.69 销售货款                            经营性资金往来

                        深圳市麦捷微电子科技股份有限公司        控股股东控制的法人          应收账款                              280.21                                                      174.44        105.77 销售货款                            经营性资金往来

                        深圳市特发小梅沙投资发展有限公司        控股股东控制的法人          应收账款                                  -                143.80                                                143.80 技术服务费                          经营性资金往来

                        广东特发信息光缆有限公司                全资子公司                  其他应收款                            854.74              1,560.99                                627.09      1,788.64 往来                                经营性资金往来

                        广东特发信息光缆有限公司                全资子公司                  长期应收款                          4,426.93                                                                    4,426.93 借款                                非经营性资金往来

                        深圳特发信息光纤有限公司                控股子公司                  其他应收款                            223.74                584.74                                464.52        343.96 房租、水电及往来                    经营性资金往来

                        特发光纤（东莞）有限公司              控股子公司                  其他应收款                              5.07                19.00                                  23.11            0.96 房租、水电及往来                    经营性资金往来

                        深圳市特发信息光网科技股份有限公司      控股子公司                  其他应收款                              4.35              5,028.60                              3,321.20      1,711.75 房租、水电及往来                    经营性资金往来

                        深圳特发东智科技有限公司                全资子公司                  其他应收款                          98,000.14            31,733.56                              32,728.07      97,005.63 往来、流动资金借款                  非经营性资金往来

                        常州特发华银电线电缆有限公司            控股子公司                  其他应收款                          8,730.74                181.60              84.96          8,018.16          979.14 往来、流动资金借款                  非经营性资金往来

 上市公司的子公司及其  深圳市特发信息光电技术有限公司          控股子公司                  其他应收款                              48.24                                                        48.24            0.00 房租、水电、销售及往来              经营性资金往来

      附属企业

                        SDGI INDIA PRIVATE LIMITED            控股子公司                  其他应收款                              1.80                                                                        1.80 往来