东北证券:2023年半年度财务报告

【摘要】股票代码：000686二〇二三年半年度财务报告二〇二三年八月合并资产负债表编制单位：东北证券股份有限公司单位：（人民币）元资产附注期末余额上年年末余额资产：货币资金五-（一）25,919,030,307.9422,454,172,502.4...

股票代码：000686

      二〇二三年半年度财务报告

                        二〇二三年八月


                                    合并资产负债表

编制单位：东北证券股份有限公司                                                        单位：（人民币）元

            资产                    附注              期末余额                  上年年末余额

 资产：

  货币资金                        五-（一）          25,919,030,307.94            22,454,172,502.41

  其中：客户资金存款                                  17,827,493,077.96            17,411,209,096.65

  结算备付金                      五-（二）            2,480,510,902.83              2,407,890,454.27

  其中：客户备付金                                    1,587,398,944.16              1,514,614,241.47

  贵金属

  拆出资金

  融出资金                        五-（三）          11,153,325,834.01            11,839,073,397.05

  衍生金融资产                    五-（四）              38,173,001.64                  5,967,771.97

  存出保证金                      五-（五）            4,231,818,442.41              3,671,077,977.95

  应收款项                        五-（六）              281,683,416.48                476,330,222.48

  合同资产

  买入返售金融资产                五-（七）            2,762,486,829.53              2,855,123,714.55

  持有待售资产

  金融投资：                                          38,382,171,355.05            31,293,273,067.24

    交易性金融资产                五-（八）          38,372,108,749.05            31,283,090,611.24

    债权投资                                                        -

    其他债权投资

    其他权益工具投资              五-（九）              10,062,606.00                10,182,456.00

  长期股权投资                    五-（十）              978,683,456.02                906,839,856.37

  投资性房地产                  五-（十一）            162,729,318.20                84,005,973.93

  固定资产                      五-（十二）            647,731,425.98                703,028,319.12

  在建工程

  使用权资产                    五-（十三）            269,824,712.31                281,234,229.20

  无形资产                      五-（十四）            312,568,882.24                307,693,710.61

  商誉                          五-（十五）              75,920,803.93                75,920,803.93

  递延所得税资产                五-（十六）            811,541,997.40                774,555,396.07

  其他资产                      五-（十七）            657,776,445.47                762,787,466.99

            资产总计                                  89,165,977,131.44            78,898,974,864.14

公司法定代表人：李福春                  主管会计工作负责人：王天文                会计机构负责人：刘雪山

                                  合并资产负债表（续）

编制单位：东北证券股份有限公司                                                        单位：（人民币）元

        负债及股东权益                附注                期末余额                上年年末余额

 负债：

  短期借款

  应付短期融资款                  五-（二十）            5,648,236,095.23          4,474,942,752.39

  拆入资金                        五-（二十一）          3,035,638,230.55          1,922,496,500.01

  交易性金融负债                  五-（二十二）          2,587,825,278.40          1,594,433,945.64

  衍生金融负债                      五-（四）                38,892,104.79            11,371,506.47

  卖出回购金融资产款              五-（二十三）          17,673,137,504.10        11,000,741,991.05

  代理买卖证券款                  五-（二十四）          21,135,409,046.09        20,231,757,436.69

  代理承销证券款                  五-（二十五）              17,127,000.00

  应付职工薪酬                    五-（二十六）          1,113,032,221.24          1,076,170,347.16

  应交税费                        五-（二十七）              74,735,363.73            206,288,187.84

  应付款项                        五-（二十八）          1,620,646,557.84          1,338,157,513.96

  合同负债                        五-（二十九）              59,069,363.80            36,576,135.88

  持有待售负债                                                        -

  预计负债                        五-（三十）                1,219,822.17            23,219,822.17

  长期借款

  应付债券                        五-（三十一）          8,653,356,245.93          8,710,255,582.59

  其中：优先股

        永续债

  租赁负债                        五-（三十二）            257,954,659.88            274,509,478.16

  递延收益                        五-（三十三）              43,501,856.30            40,436,233.10

  递延所得税负债                  五-（十七）              362,643,612.54            240,333,542.47

  其他负债                        五-（三十四）          8,053,349,263.23          9,059,885,091.60

          负债合计                                      70,375,774,225.82        60,241,576,067.18

 股东权益：

  股本                            五-（三十五）          2,340,452,915.00          2,340,452,915.00

  其他权益工具

    其中：优先股

          永续债

  资本公积                        五-（三十六）          5,746,127,442.25          5,746,127,442.25

  减：库存股

  其他综合收益                    五-（五十五）            -84,132,309.73            -83,933,151.09

  盈余公积                        五-（三十七）          1,214,474,762.08          1,214,663,961.68

  一般风险准备                    五-（三十八）          2,868,669,628.46          2,846,060,864.24

  未分配利润                      五-（三十九）          6,268,551,207.25          5,980,333,388.92

  归属于母公司股东权益合计                              18,354,143,645.31        18