老板电器:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称：杭州老板电器股份有限公司单位：元占用方与上市公司的上市公司核算2023期初占用资金余2023半年度占用累计发2023半年度占2023半年度偿还累计发生2023期末占用资...

                                                                    2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：杭州老板电器股份有限公司                                                                                                                                                                                                单位：元

                                                                          占用方与上市公司的 上市公司核算 2023期初占用资金余 2023半年度占用累计发 2023半年度占 2023半年度偿还累计发生 2023期末占用资金余

          非经营性资金占用                      资金占用方名称                关联关系      的会计科目          额          生金额（不含利息）  用资金的利息          金额                  额            占用形成原因        占用性质
                                                                                                                                                        (如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

                小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

                小计

                总计

                                                                            往来方与上市公司的 上市公司核算 2023期初往来资金余  2023半年度往来累计  2023半年度往 2023半年度偿还累计发生 2023期末往来资金余                        往来性质
          其它关联资金往来                      资金往来方名称                关联关系      的会计科目          额        发生金额（不含利息） 来资金的利息          金额                  额            往来形成原因

                                                                                                                                                        （如有）

                                      杭州老板实业集团有限公司            控股股东            应收账款                                  14,400.00                            14,400.00                      销售商品/出租资产    经营性往来

                                      杭州诺邦无纺股份有限公司            控股股东的附属企业  应收账款                                  18,565.00                            6,565.00          12,000.00  销售商品              经营性往来
  控股股东、实际控制人及其附属企业

                                      杭州安泊家居有限公司                控股股东的附属企业  应收账款                                6,568,881.83                        5,870,205.41          698,676.42  采购商品              经营性往来

                                      杭州小植家健康护理用品有限公司      控股股东的附属企业  预付账款              3,769.89                                                  3,769.89                      采购商品              经营性往来

                小计                                                                                                  3,769.89        6,601,846.83                        5,894,940.30        710,676.42

                                      杭州名气电器有限公司                子公司              应收账款          43,705,752.12        58,921,023.60                        54,531,201.11      48,095,574.61  销售商品/出租资产    经营性往来

                                      杭州金核电器有限公司                子公司              应收账款          56,087,016.24      119,996,723.12                        95,015,151.94      81,068,587.42  销售商品              经营性往来

                                      上海老板电器销售有限公司            子公司              应收账款                              103,438,160.98                        92,779,890.33      10,658,270.65  销售商品              经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业

                                      北京老板电器销售有限公司            子公司              应收账款                                                                                                        销售商品              经营性往来

                                      浙江厨厨味睐科技有限公司            子公司              应收账款                                                                                                        销售商品              经营性往来

                                      帝泽家用电器贸易（上海）有限公司    子公司              其他应收款        4,064,000.00                                                                  4,064,000.00  关联往来              经营性往来

                小计                                                                                            103,856,768.36      282,355,907.70                      242,326,243.38    143,886,432.68

                                      杭州市临平区老板电器公益慈善基金会  其他关联方          应收账款                                1,030,526.20                            63,782.20          966,744.00  销售商品              经营性往来
其他关联人及其附属企业

                                      德地氏贸易（上海）有限公司          合营公司            应收账款                                                                                                        销售商品              经营性往来

                小计                                                                                                                  1,030,526.20                            63,782.20        966,744.00

                总计                                                                                            103,860,538.25      289,988,280.73                      248,284,965.88    145,563,853.10

企业负责人：                                                                                  主管会计工作的负责人：                                                                    会计机构负责人：