中航电子:中航电子2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】中航航空电子系统股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况（一）实...

            中航航空电子系统股份有限公司

  2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。

  公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381 号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 34,750,083.46 元后，募集资金
净额为人民币 4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上述募集资金已全部到位。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

                                                                单位：人民币元

序号                  项目                            募集资金情况

 1              实际募集资金总额                                4,999,999,999.04

 2            减：承销及相关费用                                32,000,000.00

 3            实际到账募集资金金额                              4,967,999,999.04

 4                募集资金余额                                  4,967,999,999.04

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国
 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的相关
 规定，公司于 2023 年 7 月 27 日对《募集资金管理及使用办法》的部分内容进行修订，该事
 项已经公司第七届董事会第五次会议（临时）及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 4,967,999,999.04 元，募集资金专户存储情
 况如下：

                                                                单位：人民币元

    户名                      开户行              账号              募集资金余额  账户状态

                            上海浦东发展银行股份

中航航空电子系统股份有限公司有限公司北京东三环支  91150078801000004264  2,360,000,000.00  正常
                            行

中航航空电子系统股份有限公司中信银行股份有限公司  8110701012402598215  1,600,000,000.00  正常
                            北京国际大厦支行

中航航空电子系统股份有限公司招商银行股份有限公司      791902048110608  1,007,999,999.04  正常
                            北京分行营业部

                                合计                                  4,967,999,999.04

    （三）募集资金专户存储三方监管情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性 文件，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金专户监管银行、独立财务 顾问中信建投证券股份有限公司及财务顾问中航证券有限公司签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。

    三、募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对
 照表”。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

  公司于 2023 年 7 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议（临时）、第七届监事会 2023
年度第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 45 亿元的闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。

  公司于 2023 年 7 月 28 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中信银行股
份有限公司北京分行以及招商银行股份有限公司北京分行签署存款协议，按照约定的执行利率对募集资金专户存款资金计付利息。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司不存在超募资金的情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  公司不存在超募资金的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

  （八）募集资金其他使用情况

  报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况的相关信息，募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

                                              中航航空电子系统股份有限公司
                                                  二〇二三年八月二十二日


 附件：募集资金使用情况对照表                                                                                                单位：人民币万元

募集资金总额                                                        496,524.99        本年度投入募集资金总额                            0.00

累计变更用途的募集资金总额                                              0.00          已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                            0.00

                                                                        0%

                                                已变更项                                            截至期末累  截至期末  项目达到预  本期实              项目可行
承诺投资项目                                    目(含部    募集资金承    调整后投资  本期投入金  计投入金额  投资进度  定可使用状  现的效  是否达到  性是否发
                                                分变更)    诺投资总额      总额(1)        额          (2)          (%)        态日期      益    预计效益  生重大变
                                                                                                              (3)=(2)/(1)                                          化

1.航空引气子系统等机载产品产能提升项目    否      72,110.00    72,110.00        0.00        0.00        0.00      -      不适用  不适用      否

2.液压作动系统产能提升建设项目            否      20,000.00    20,000.00        0.00        0.00        0.00      -      不适用  不适用      否

3.航空电力系统生产能力提升项目            否      19,049.00    19,049.00        0.00        0.00        0.00      -      不适用  不适用      否

4.燃油测控系统等机载产品产能提升建设项    否      17,500.00    17,500.00        0.00        0.00        0.00      -      不适用  不适用      否
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