齐心集团:2023年半年度财务报告

【摘要】深圳齐心集团股份有限公司2023年半年度财务报告目录1、合并资产负债表1-22、合并利润表33、合并现金流量表44、合并股东权益变动表5-65、母公司资产负债表7-86、母公司利润表97、母公司现金流量表108、母公司股东权益变动表11-1...

    深圳齐心集团股份有限公司

      2023 年半年度财务报告

                目  录

1、合并资产负债表                                      1-2

2、合并利润表                                          3

3、合并现金流量表                                      4

4、合并股东权益变动表                                  5-6

5、母公司资产负债表                                    7-8

6、母公司利润表                                        9

7、母公司现金流量表                                    10

8、母公司股东权益变动表                              11-12

9、财务报表附注                                      13-118


                        合并资产负债表

                    项目                        附注六            期末余额                  期初余额

流动资产：

      货币资金                                  注释1            3,222,993,090.05              2,781,873,243.81

      交易性金融资产                            注释2                5,428,856.14                15,194,659.29

      衍生金融资产                                                                -                            -

      应收票据                                  注释3                53,666,026.58                51,462,292.50

      应收账款                                  注释4            2,720,712,896.07              2,837,519,397.03

      应收款项融资                              注释5                46,784,117.24                28,310,641.63

      预付款项                                  注释6              424,459,013.68                265,053,282.95

      其他应收款                                注释7                83,637,043.14                72,000,224.16

      存货                                      注释8              332,343,481.03                261,745,111.48

      合同资产                                                                    -                            -

      持有待售资产                                                                -                            -

      一年内到期的非流动资产                    注释9                10,260,083.09                10,260,083.09

      其他流动资产                              注释10              237,777,019.50                188,313,284.02

                流动资产合计                                      7,138,061,626.52              6,511,732,219.96

非流动资产：

      债权投资                                                                    -                          -

      其他债权投资                                                                -                          -

      长期应收款                                注释11                            -                            -

      长期股权投资                              注释12                42,763,492.39                42,032,140.25

      其他权益工具投资                          注释13              111,176,857.65                110,659,362.18

      投资性房地产                              注释14                47,861,813.61                48,598,295.03

      固定资产                                  注释15              435,883,169.96                451,487,374.23

      在建工程                                  注释16                2,167,327.11                  1,847,455.02

      使用权资产                                注释17                31,813,089.64                41,159,809.55

      无形资产                                  注释18              172,266,620.24                192,662,332.76

      开发支出                                  注释19                54,237,709.18                40,394,631.26

      商誉                                      注释20              134,634,838.96                134,634,838.96

      长期待摊费用                              注释21                11,082,535.87                13,381,693.35

      递延所得税资产                            注释22              152,588,957.69                153,845,498.61

      其他非流动资产                            注释23                31,083,993.71                31,056,398.49

              非流动资产合计                                      1,227,560,406.01              1,261,759,829.69

                  资产总计                                        8,365,622,032.53              7,773,492,049.65
法定代表人：陈钦鹏                            主管会计工作负责人：黄家兵                  会计机构负责人：陈艳丽

                    合并资产负债表（续）

                  项      目                      附注六          期末余额                  期初余额

流动负债：

      短期借款                                    注释24            714,945,177.42              379,001,383.92

      交易性金融负债                              注释25                226,828.00                8,250,020.34

      衍生金融负债                                                              -                          -

      应付票据                                    注释26          2,467,466,125.86            1,429,882,030.59

      应付账款                                    注释27          1,629,429,841.58            2,549,682,681.55

      预收款项                                                                  -                          -

      合同负债                                    注释28            123,202,028.66              70,773,896.15

      应付职工薪酬                                注释29              23,937,788.37