鲁泰Ａ:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

【摘要】鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及...

鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

          鲁泰纺织股份有限公司独立董事

  关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第十届董事会第十三次会议相关事项发表以下独立意见：

    一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定， 我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了核查。 我们认为，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用上市 公司资金的情况，充分保护了上市公司及全体股东的利益。公司对 控股子公司的担保决策程序合法，没有发生违规对外担保，不会损 害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

    二、关于公司开展衍生品交易业务的独立意见

    我们审核了公司 2023 年半年度相关交易业务，认为：报告期内，
公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》的规定开展衍生品交易，符合经董事会审议通过的衍生品
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
交易计划，操作过程合法、合规。公司衍生品交易是在保证公司正常生产经营的情况下，以自有资金投资，有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不会损害公司及全体股东的利益。

    三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

    公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
本页无正文，仅为独立董事签字页：

周志济                        曲冬梅

彭燕丽                        权玉华

                            2023 年 8 月 17 日