优德精密:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300549证券简称：优德精密公告编号：2023-045优德精密工业（昆山）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据...

    证券代码：300549        证券简称：优德精密        公告编号：2023-045

            优德精密工业（昆山）股份有限公司

        2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开
发行普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至
2016年09月26日止，本公司共募集资金250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49元(不含税)，募集资金净额 218,201,462.51 元。

    截止 2016 年 09 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000956 号验资报告验证确认。

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结存净额 14,340,569.95 元。在 2023 年 1 月
1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，公司募集资金项目投入 3,989,334.32 元；利用暂时闲置
募集资金购买保本银行理财产品 5,300 万元。具体明细如下：

                            项目                                        金额

                      募集资金上期余额                                    14,340,569.95

 减: 结案募投项目转回结算户                                              10,355,574.67

 减：募投项目投入                                                          3,989,334.32

 减：用闲置募集资金购买保本银行理财产品                                  53,000,000.00

 加：募集资金理财收益、利息等收入（扣除手续费等净额）                        425,127.69

 加：收回用闲置募集资金购买保本银行理财产品                              58,000,000.00

                      募集资金期末余额                                    5,420,788.65

  二、募集资金的管理情况


    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。

    根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开
设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

    2022 年 10 月 14 日公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议
案》；2023 年 3 月 9 日公司与昆山德系智能装备有限公司（以下简称为“德系智能”）、长
江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

    监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

    截至 2023 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

      银行名称                账号            上期末存放金额      截止日余额        销户时间

 交通银行            325391455018800007244                                  0    2022 年 1 月 26 日

 中国工商银行          1102023629000132325                                    0    2022 年 1 月 26 日

 中信银行              8112001013700204675                                    0    2022 年 1 月 27 日

 上海浦东发展银行      89070155300009032                                    0    2023 年 1 月 11 日

 中国建设银行        32250198648300000222                        4,624,076.81

 中信银行-德系智能    8112001012500694955                          796.711.84

      合 计                                  14,340,569.95      5,420,788.65

  三、2023 年半年度募集资金的使用情况

    详见附表《募集资金使用情况表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

    五、结余募集资金转为永久性补充流动资金的说明


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，用节余募集资金永久性补充流动资金。

    1、公司“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”于 2021 年
11 月 30 日达到预定可使用状态，两项募投项目的节余募集资金 36,628,158.58 元已按规
定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于 2022 年 1 月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

    2、公司于 2022 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第八次会议，于 2022 年 12 月 29
日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意“研发中心扩建项目”已达到预定可使用状态予
以结项，同时该募投项目截至 2022 年 11 月 30 日节余募集资金转为永久性流动资金（公
告编号：2022-058）。

    2023 年 1 月 12 日公司披露了《关于部分募集资金专户销户完成的公告》，已将“研
发中心扩建项目”专户余额 10,355,574.67 元按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。（公告编号：2023-001）
  六、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

                                      优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年八月十八日

附表

                                    募集资金使用情况表

编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司

                                                                                                                金额单位：人民币/万元

 募集资金总额                                              21,820.15                  报告期投入募集资金总额                          398.93

  报告期内变更用途的募集资金总额                              0

  累计变更用途的募集资金总额                                2250.00                  已累计投入募集资金总额                        14,349.69

  累计变更用途的募集资金总额比例                            10.31%

                                是否已变更  募集资金承诺    调整后投    半年度投    截至期末累    截至期末    项目达到预定  半年度实  是否达    项目可行
  承诺投资项目和超募资金投向  项目（含部分    投资总额      资总额(1)    入金额    计投入金额  投资进度(3)  可使用状态日  现的效益  到预计  性是否发生
                                变更）                                                  (2)        ＝(2)/(1)        期                    效益    重大变化

  承诺投资项目

  1、精密模具零部件扩建项目        否              9,897.10      9,897.10                    8,441.83      85.30%  2021 年 12 月      182.52    否        否

  2、自动化设备零部件扩建项目      否              4,541.30      4,541.30                    3,332.00      73.37%  2021 年 12 月      64.90    否        否

  3、制药模具及医疗器材零部件      是              5,495.40      3,245