中材科技:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

【摘要】中材科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议有关事项的独立意见书中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于二〇二三年八月十七日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》等议...

              中材科技股份有限公司独立董事关于

          第七届董事会第五次会议有关事项的独立意见书

        中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于二〇

    二三年八月十七日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司2023年半年度

    报告及其摘要的议案》等议案，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交

    易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监

    督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事

    意见如下：

        一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》

    及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

        二、本次会议审议通过的2023年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了公

    司2023年中期的财务状况和经营成果。

        三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

        四、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

        公司独立董事根据《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资

    金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，

    以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见

    如下：

        （1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，

    严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外

    担保风险。

        （2）截止2023年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子

    公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止2023年6月30日，

    公司对外担保情况如下：

担保提 担保对担保类  担保期    担保合同    审议批准的  实际担保  担保债
 供方    象    型      限                      担保                务逾期
                                  签署时间        额度        金额    情况

      泰山玻          债务履

      璃纤维  连带责 行期限 2018 年 9 月 12

      有限公  任保证  届满之      日        20,000.00    5,000.00    无
      司              日起两

                        年

      泰山玻          债务履

      璃纤维  连带责 行期限 2018 年 8 月 17

      有限公  任保证  届满之      日        60,000.00    31,500.00    无
      司              日起两

                        年

      泰山玻          债务履

      璃纤维  连带责 行期限 2019 年 8 月 15

      有限公  任保证  届满之      日        19,700.00    11,400.00    无
      司              日起两

                        年

      泰山玻          债务履

      璃纤维  连带责 行期限 2019 年 8 月 12

      有限公  任保证  届满之      日        10,000.00    7,300.00    无
      司              日起两

                        年

      泰山玻          债务履

公司  璃纤维  连带责 行期限  2020 年 3 月 5

      有限公  任保证  届满之      日        40,000.00    20,500.00    无
      司              日起两

                        年

      泰山玻          债务履

      璃纤维  连带责 行期限  2020 年 9 月 8

      有限公  任保证  届满之      日        20,000.00    15,000.00    无
      司              日起两

                        年

      泰山玻          债务履

      璃纤维  连带责 行期限  2021 年 3 月 19

      有限公  任保证  届满之            日  13,500.00    11,300.00    无
      司              日起三

                        年

      中材膜          债务履

      材料越  连带责 行期限 2019 年 7 月 12

      南有限  任保证  届满之      日        2,709.68      978.1      无
      公司            日起两

                        年

      中材锂          债务履

      膜（南  连带责 行期限 2021 年 8 月 6    30,000.00    1,280.82    无
      京）有  任保证  届满之 日

      限公司          日起三


                      年

      中材锂          债务履

      膜（南  连带责 行期限 2022 年 5 月 20

      京）有  任保证  届满之 日              35,652.00    31,501.70    无
      限公司          日起三

                      年

      中材科

      技（巴          以签署

      西）风  连带责  的实际

      电叶片  任保证  担保协尚未签订          620.32

中材科 有限公          议为准

技风电 司
叶片股 中材科
份有限 技（巴

 公司  西）风          以签署

      电叶片  连带责  的实际尚未签订        8,598.70

      有限公  任保证  担保协

      司              议为准

      泰山玻          债务履

      璃纤维  连带责 行期限 2021 年 3 月 3

      有限公  任保证  届满之 日              4,600.00      600.00    无
      司              日起两

                      年

泰山玻 泰山玻          债务履

璃纤维 璃纤维  连带责 行期限 2020年11月24

邹城有 有限公  任保证  届满之 日              10,000.00    9,500.00    无
限公司 司              日起两

                      年

      泰山玻          债务履

      璃纤维  连带责 行期限 2020年12月21

      有限公  任保证  届满之 日              10,000.00    9,500.00    无
      司              日起两

                      年

泰山玻 泰山玻          债务履

璃纤维 璃纤维  连带责 行期限 2019 年 4 月 4

有限公 邹城有  任保证  届满之 日              8,500.00    4,800.00    无
 司  限公司          日起两

                      年


  泰山玻          债务履

  璃纤维  连带责 行期限 2019 年 3 月 7

  邹城有  任保证  届满之 日              3,000.00    1,050.00    无
  限公司          日起两

                  年

  泰山玻          债务履

  璃纤维  连带责 行期限 2019 年 3 月 6

  邹城有  任保证  届满之 日              3,000.00    1,050.00    无
  限公司          日起两

                  年

  泰山玻          债务履

  璃纤维  连带责 行期限 2020 年 1 月 10

  邹城有  任保证  届满之 日              12,000.00    6,500.00    无
  限公司          日起两

                  年

  泰山玻          债务履

  璃纤维  连带责 行期限 2020 年 4 月 8

  邹城有  任保证  届满之 日              18,000.00    6,600.00    无
  限公司          日起两

                  年

  泰山玻          债务履

  璃纤维  连带责 行期限 2021 年 7 月 29

  邹城有  任保证  届满之 日              11,000.00    7,200.00    无
  限公司          日起两

                  年

  泰山玻          债务履

  璃纤维  连带责 行期限 2019 年 9 月 27

  邹城有  任保证  届满之 日              13,000.00    5,200.00    无
  限公司          日起两

                  年

  截至2023年6月30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为187,760.62万元，占公司2023年6月30日末未经审计净资产的10.69%。
    独立董事：

      刘志猛                  林芳                  李文华


    ......          ......          ......

                                              二〇二三年八月十七日