合金投资:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：新疆合金投资股份有限公司单位：人民币万元非经营性资金占占用方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初占2023年半年度占2023年半年度2023年半年2023年...

        上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 编制单位：新疆合金投资股份有限公司                                                                                                              单位：人民币万元

 非经营性资金占                      占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2023年期初占 2023 年半年度占 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半年

      用          资金占用方名称          联关系          会计科目    用资金余额  用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计 度期末占用  占用形成原因  占用性质
                                                                                        （不含利息）  息（如有）  发生金额  资金余额

现大股东及其附          -                    -                -            -            -            -            -          -            -

属企业                                                                                                                                                          -

小计                      -                    -                -            -            -            -            -          -            -            -

前大股东及其附          -                    -                -            -            -            -            -          -            -

属企业                                                                                                                                                          -

小计                      -                    -                -            -            -            -            -          -            -            -

总计                      -                    -                -            -            -            -            -          -            -            -

 其它关联资金往                      往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2023年期初往 2023 年半年度往 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半年

      来          资金往来方名称          联关系          会计科目    来资金余额  来累计发生金额 往来资金的利 度偿还累计 度期末往来  往来形成原因  往来性质
                                                                                        （不含利息）  息（如有）  发生金额  资金余额

                新疆广汇房地产开发有 受同一控股股东及最终  预付款项          32.26          0.00          0.00      24.26        8.00      房租      经营性往来
                限公司              控制方控制的其他企业

                新疆广汇物业管理有限 受同一控股股东及最终  预付款项            5.01          0.00          0.00        4.65        0.36    物业费    经营性往来
                公司                控制方控制的其他企业

                新疆广汇房地产开发有 受同一控股股东及最终  应收账款          30.15          31.17          0.00      20.00      41.32 园林绿化工程款 经营性往来
                限公司              控制方控制的其他企业

控股股东、实际控 新疆恒业信疆房地产开 受同一控股股东及最终  应收账款          494.45          0.00          0.00      63.81      430.64 园林绿化工程款 经营性往来
制人及其附属企 发有限公司          控制方控制的其他企业

业              新疆汇融信房地产开发 受同一控股股东及最终  应收账款          710.61          0.00          0.00        0.00      710.61 园林绿化工程款 经营性往来
                有限公司            控制方控制的其他企业

                新疆雅境花语房地产开 受同一控股股东及最终  应收账款          141.50          0.00          0.00      40.00      101.50 园林绿化工程款 经营性往来
                发有限公司          控制方控制的其他企业

                新疆伊水湾畔房地产开 受同一控股股东及最终  应收账款          377.70        114.91          0.00      211.27      281.34 园林绿化工程款 经营性往来
                发有限公司          控制方控制的其他企业

                新疆广汇房地产开发有 受同一控股股东及最终  应收票据            9.91          0.00          0.00        9.91        0.00 园林绿化工程款 经营性往来
                限公司              控制方控制的其他企业


 其它关联资金往                      往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2023年期初往 2023 年半年度往 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半年

      来          资金往来方名称          联关系          会计科目    来资金余额  来累计发生金额 往来资金的利 度偿还累计 度期末往来  往来形成原因  往来性质
                                                                                        （不含利息）  息（如有）  发生金额  资金余额

                新疆恒业信疆房地产开 受同一控股股东及最终  应收票据          99.82          0.00          0.00      99.82        0.00 园林绿化工程款 经营性往来
                发有限公司          控制方控制的其他企业

                新疆汇融信房地产开发 受同一控股股东及最终  应收票据          79.57          0.00          0.00      79.57        0.00 园林绿化工程款 经营性往来
                有限公司            控制方控制的其他企业

                新疆雅境花语房地产开 受同一控股股东及最终  应收票据          40.97          0.00          0.00      40.97        0.00 园林绿化工程款 经营性往来
                发有限公司          控制方控制的其他企业

                新疆伊水湾畔房地产开 受同一控股股东及最终  应收票据          27.54          0.00          0.00        6.54      21.00 园林绿化工程款 经营性往来
                发有限公司          控制方控制的其他企业

控股股东、实际控 新疆广汇房地产开发有 受同一控股股东及最终  合同资产          28.80          0.00          0.00      28.80        0.00 园林绿化工程款 经营性往来
制人及其附属企 限公司              控制方控制的其他企业

业              新疆恒业信疆房地产开 受同一控股股东及最终  合同资产          292.58          41.95          0.00        0.00      334.53 园林绿化工程款 经营性往来
                发有限公司          控制方控制的其他企业

                新疆雅境花语房地产开 受同一控股股东及最终  合同资产            0.00        226.46          0.00        0.00      226.46 园林绿化工程款 经营性往来
                发有限公司          控制方控制的其他企业

                新疆汇融信房地产开发 受同一控股股东及最终  合同资产          353.99          0.00          0.00        0.00      353.99 园林绿化工程款 经营性往来
                有限公司            控制方控制的其他企业

                新疆伊水湾畔房地产开 受同一控股股东及最终  合同资产          129.57          69.07          0.00      114.91      83.73 园林绿化工程款 经营性往来