南微医学:南微医学科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688029证券简称：南微医学公告编号：2023-031南微医学科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：688029        证券简称：南微医学        公告编号：2023-031
              南微医学科技股份有限公司

    2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

  任。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“南微医学”）董事会编制了2023年半年度（以 下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

      （一）实际募集资金金额、资金到账情况

    根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首 次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民 币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

      (二)募集资金使用及结余情况

    1、以前年度已使用金额

    截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金960,345,839.06元，其中以募集资金累计投入募投项目380,345,839.06元，永久补充流动资金580,000,000.00元，募集资金余额为761,267,145.66元。

    2、本报告期使用金额及当前余额

    2023年半年度，公司募集资金使用情况为：

    （1） 2023年半年度使用金额及当前余额


  截至2023年6月30日，募集资金余额为676,549,412.67元，其中银行活期存款306,549,412.67元，结构性存款370,000,000.00元。具体使用明细如下表所示：

                      项目                            金额（元）

2022 年 12 月 31 日募集资金余额                              761,267,145.66

减：2023 年半年度直接投入募投项目总额                          95,210,556.53

减：2023 年半年度以超募资金永久补充流动资金                            0.00

加：2023 年半年度收到利息收入扣除手续费净额                    1,063,429.02

加：2023 年半年度收到理财收益                                    9,429,394.52

2023 年 6 月 30 日募集资金余额                                  676,549,412.67

其中：专户存款余额                                            306,549,412.67

    （2）募集资金使用情况

  截至2023年初公司累计使用募集资金960,345,839.06元，2023年半年度使用募集资金95,210,556.53元，其中以募集资金直接投入募投项目95,210,556.53元，永久补充流动资金0.00元。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金1,055,556,395.59元，其中以募集资金累计投入募投项目475,556,395.59元，永久补充流动资金580,000,000.00元，募集资金余额为676,549,412.67元。

    二、募集资金管理情况

      （一）募集资金管理情况

  公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

    2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

      （二）募集资金专户存储情况

    截至2023年6月30日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

                                                      金额单位：人民币元

    公司名称            银行名称            银行账号        类型      存储金额

南微医学科技股份  南京银行股份有限公  0137290000002618    活期存款  101,991,123.66
有限公司          司紫金支行

南微医学科技股份  宁波银行股份有限公  72080122000188429  活期存款  29,489,426.34
有限公司          司南京玄武支行

南微医学科技股份  中国农业银行股份有  10113001040219570  活期存款  6,145,858.73
有限公司          限公司南京秦淮支行

南微医学科技股份  上海浦东发展银行股  930100788010000006

有限公司          份有限公司南京分行  64                  活期存款  168,902,714.23
                  营业部

南微医学科技股份  招商银行股份有限公  125905117210403    活期存款  20,289.71

有限公司          司南京鼓楼支行

                          合 计                                      306,549,412.67

      三、募集资金实际使用情况

      （一）募投项目的资金使用情况

      本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。
      （二）募投项目先期投入及置换情况

      截至2023年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

      （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

      （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

        公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次
    会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
    公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民
    币120,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
    流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定
    期存款、大额存单等）,在上述额度范围内，资金可以滚动使用,自董事会前次授权
    期限到期日（2022年8月25日）起12个月内有效。

        公司于2022年12月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会
    议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
    司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
    80,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
    性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存
 款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权期 限到期日（2023年8月25日）起至2023年12月31日期间有效。

    截至2023年6月30日，公司尚未到期的结构性存款合计370,000,000.00元，具 体情况如下：

 银行                                                                    存款期限
 名称  产品名称    类型  存储金额（元）    到期日    预计年化收益率    （天）

南 京  单位结构性

银 行  存 款 2023  结构性  40,000,000.00 2023-10-10  1.65%/3.20%/3.5%    102

紫 金  年第 26 期  存款

支行  82号102天
南 京  单位结构性

银 行  存 款 2023  结构性  230,000,000.00 2023-12-27  1.85%/3.20%/3.5%    180

紫 金  年第 26 期  存款

支行  83号180天

宁 波  2023 年 单

银 行  位结构性存  结构性  15,000,000.00 2023-07-21  1.0%-3.3%            85

玄 武  款 231056  存款

支行

宁 波  2023 年 单

银 行  位结构性存  结构性  85,000,000.00 2023-09-22  1.5%-3.15%          85

玄 武  款 231606  存款

支行

          合计            370,000,000.00

      （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币166,250,202.48元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。报告期内，公司尚未实际使用上述超募资金用于永久补充流动资金。

    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

    （七）节余募集资金使用情况


  报告期内，公司无节余募集资金。

    （八）募集资金使用的其他情况

  公司于2023年8月7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“营销网络及信息化建设”结项，并将剩余募集资金（为理财收入及利息）4,813,317.89元永久补充流动资金。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董