成都银行:成都银行股份有限公司关于根据2022年度利润分配方案调整“成银转债”转股价格的公告

【摘要】证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2023-035可转债代码：113055可转债简称：成银转债成都银行股份有限公司关于根据2022年度利润分配方案调整“成银转债”转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告...

证券代码：601838  证券简称：成都银行  公告编号：2023-035
可转债代码：113055                    可转债简称：成银转债
            成都银行股份有限公司

      关于根据 2022 年度利润分配方案调整

          “成银转债”转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 调整前转股价格：13.90 元/股

  ● 调整后转股价格：13.13 元/股

  ● 转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 26 日

  经中国银保监会四川监管局《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称“本公
司”或“成都银行”）于 2022 年 3 月 3 日公开发行了人民币 80 亿元
的 A 股可转换公司债券（以下简称“成银转债”），每张面值 100 元。
“成银转债”存续期限为 6 年，转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至

2028 年 3 月 2 日，初始转股价格为 14.53 元/股，当前转股价格为 13.90
元/股。

  一、转股价格调整依据

  2023 年 7 月 7 日，本公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，审议通过的 2022 年度利润分配方案如下：向全体普通股股东派发现
金股利，拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 37.36 亿股为基数计算，按
下述方案分配现金股利：每 10 股分配现金股利 7.84 元（含税），共计人民币 29.288 亿元，占归属于母公司普通股股东净利润的 30.03%。由于本公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时本公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。

  2023 年 7 月 18 日 ， 本 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《成都银行股份有限公司关于 2022 年度权益分派的提示性公告》（公告编号：2023-033），由于本公司可转债
转股，截至 2023 年 7 月 17 日收盘，本公司普通股总股份数为
3,813,911,068 股，调整后每股现金股利为 0.76793 元（含税，四舍五入），分配总额为 2,928,816,726.45 元（四舍五入）。本公司将在权益分派实施公告中明确相关具体信息。

  2023 年 7 月 19 日 ， 本 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《成都银行股份有限公司 2022 年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2023-034）。拟以本次实施权益分派的股权登记日普通股总股本 3,813,911,068 股为基数，向全体股东每股分配现金红利 0.76793 元（含税，四舍五入）。本次利润分配的股权
登记日为 2023 年 7 月 25 日，除息日为 2023 年 7 月 26 日。本公司
2022 年度利润分配实施后，“成银转债”的转股价格将依据《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定进行调整。

  二、本次转股价格调整公式与调整结果

  根据《募集说明书》有关条款规定，在“成银转债”发行之后，当本公司派送现金股利时，将按下述公式对“成银转债”的转股价格进行调整：

  派发现金股利：P1=P0-D；

  其中：P0 为调整前的转股价，D 为该次每股派送现金股利，P1为调整后的转股价。

  根据上述规定，因本公司实施 2022 年度利润分配，“成银转债”
自本次权益分派公告前一日（2023 年 7 月 18 日）至权益分派股权登
记日（2023 年 7 月 25 日）期间停止转股；本次权益分派股权登记日
后的第一个交易日（2023 年 7 月 26 日）起，“成银转债”恢复转股。
“成银转债”的转股价格自 2023 年 7 月 26 日起由人民币 13.90 元/股
调整为人民币 13.13 元/股（四舍五入保留两位小数）。

  特此公告。


  成都银行股份有限公司董事会
        2023 年 7 月 19 日