优德精密:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300549证券简称：优德精密公告编号：2023-035优德精密工业（昆山）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。优德精密工...

      证券代码：300549      证券简称：优德精密      公告编号：2023-035

              优德精密工业（昆山）股份有限公司

        关 于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记 载 、 误 导性陈 述或 重大 遗漏。

    优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开的第三届 董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过8,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行 现金管理的额度在董事会审议通过之日起24个月有效期内可以滚动使用，公司独立董事已就 此事项发表独立意见。

    具体内容详见公司于2021年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

    一、公司购买银行理财产品的基本情况

    根据上述决议，公司在董事会决议授权范围内进行闲置自有资金理财，截止到2023年7月 3日，公司利用自有资金购买理财情况如下：

                                                                          币种：人民币

                      金额                              产品    预期年

受托方  产品名称  (万元)    起始日      到期日      类型    化收益    备注
                                                                    率

        结 构 性 存                                    保本浮            本金和收
江苏昆  款          2000    2023/1/6    2023/6/5    动收益    3.25%  益已收回
山农村                                                  型

商业银  结 构 性 存                                    保本浮

行股份  款          1000    2023/6/8  2023/8/15  动收益    3%      未到期
有限公                                                  型

司城北  结 构 性 存                                    保本浮

 支行  款          1500  2023/6/29  2023/8/15  动收益    3%      未到期
                                                          型

中 国 工

商 银 行 结 构 性 存                                    保本浮

昆 山 长 款          2000  2023/4/17  2023/7/20  动收益    3.04%    未到期
江 北 路                                                  型

支行
 中信银

 行昆山  结 构 性 存                                    保本浮

 经济技  款          2500    2023/5/9    2023/8/7    动收益    2.75%    未到期
 术开发                                                  型

 区支行

    关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

    二、主要风险揭示

    上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、 信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

    三、风险控制措施

    公司制订严格的内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、 资金使用情况的监督、责任人等方面作出规定，防范投资风险。同时，公司将严格按照相关 法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资金的安全性；并 加强市场分析和调研，把风险降到最低。

    四、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作，保值增值 、防范风险。所选择的理财产品均为低风险产品品种，公
 司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使 用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置自有资金的使 用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    五、此前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

  受托  产品名  金额    起始日      到期日    产品类型  预期年化    备注

  方      称    (万元)                                        收益率

  江苏  结 构 性  3000  2021/12/24  2022/5/16  保本浮动    3.55%  本金和收
  昆山  存款                                            收益型              益已收回

  农村  结 构 性  1000  2021/12/28  2022/5/16  保本浮动    3.55%  本金和收
  商业  存款                                            收益型              益已收回

  银行  结 构 性  2000  2022/1/20  2022/7/20  保本浮动    3.55%  本金和收
  股份  存款                                            收益型              益已收回

  有限  结 构 性  2000    2022/5/9  2022/10/25  保本浮动    3.5%    本金和收
  公司  存款                                            收益型              益已收回

城北  结 构 性  2000  2022/5/24  2022/11/23  保本浮动    3.5%    本金和收
支行  存款                                            收益型              益已收回

      结 构 性  1500  2022/5/27  2022/11/23  保本浮动    3.5%    本金和收
      存款                                            收益型              益已收回

      结 构 性  2000  2022/7/22  2023/1/4  保本浮动    3.45%  本金和收
      存款                                            收益型              益已收回

      结 构 性  2500  2022/10/28  2023/4/11  保本浮动    3.2%    本金和收
      存款                                            收益型              益已收回

      结 构 性  3500  2022/11/25  2023/2/22  保本浮动    3.2%    本金和收
      存款                                            收益型              益已收回

  关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

  六、备查文件

  1、昆山农商银行结构性存款产品协议书及理财本金收益凭证；

  2、工商银行、中信银行结构性存款产品说明书及理财购买回执。

  特此公告。

                                          优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 7 月 3 日