南威软件:关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告

【摘要】证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2023-033南威软件股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：603636    证券简称：南威软件    公告编号：2023-033
            南威软件股份有限公司

  关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的全资子公司，本次担保不存在关联担保。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元。截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 11,398.51 万元。本次担保事项后的累计担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。

  ●本次担保是否有反担保：无。

  ●对外担保逾期的累计数量：0。

  一、本次担保情况概述

    （一）担保基本情况

    公司于 2023 年 6 月 9 日与厦门国际银行股份有限公司福州分行签署了《保证
合同》及《补充合同》，公司为福建南威向厦门国际银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦门国际银行”）提供人民币 3,000 万元的连带责任保证。

    （二）已履行的审议程序

    公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 11 日分别召开了第四届董事会第二
十六次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司福建南威向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请不超过 5,000 万元的综合授信提供连带责任保证，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。


    上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故截至目前公司对福建南威的担保余额为 11,398.51 万元，可用担保额度为 44,000万元。

    本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

  二、被担保人基本情况

    1、公司名称：福建南威软件有限公司

    2、统一社会信用代码：91350100577002051T

    3、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼
6-8 层

    4、法定代表人：徐春梅

    5、注册资本：12,500 万元

    6、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售;信息技术咨询服务；销售:计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

    7、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威 100%股权。

    福建南威现有股东结构如下：

      公司名称                股东名称或姓名            持股比例

 福建南威软件有限公司  福建南威政通科技集团有限公司      100.00%

    8、被担保人最近一年又一期的财务数据

                                                      单位：人民币 万元

      科目        2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023年 3月31 日（未经审计）

    总资产                89,003.27                  80,400.16

    负债总额              60,314.95                  52,249.99

其中：银行贷款总额          213.46                    5,138.27

  流动负债总额            60,117.07                  52,046.45

    净资产                28,688.32                  28,150.17


      科目            2022 年度（经审计）    截至 2023 年 3 月 31 日（未
                                                      经审计）

    营业收入              44,399.09                  2,129.46

    净利润                2,463.60                    -538.18

    9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

    10、被担保人与上市公司关联关系：福建南威为公司的全资子公司。

  三、担保合同的主要内容

    公司与厦门国际银行股份有限公司福州分行签署《保证合同》，主要内容如下：

    债权人：厦门国际银行股份有限公司福州分行

    债务人：福建南威软件有限公司

    保证人：南威软件股份有限公司

    保证最高本金：3,000 万元

    保证方式：连带责任保证

    保证范围：主合同项下全部债务本金（币种金额大小写）人民币叁仟万元整（CNY30,000,000）及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费，差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

    保证责任期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

  四、担保的必要性和合理性

    本次担保系全资子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。福建南威是公司全资子公司，本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、董事会意见


    董事会认为上述被担保公司为公司全资子公司，经营业务正常进行，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 71,896 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 26.73%，上述担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

    特此公告。

                                            南威软件股份有限公司

                                                  董事会

                                              2023 年 6 月 13 日